长城瑞利债券A(014876) - 净值表现 - 搜狐基金

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长城瑞利债券A(014876)

2025-01-27 1.0825

0.2779%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6800	2.2300	0.4500	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.2700	2.5000	0.7700	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近一年	5.9400	4.9800	0.9600	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	成立至今	10.6000	7.1600	3.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5800	0.2600	0.3200	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7400	1.3200	0.4200	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	3.9100	3.5300	0.3800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	成立至今	7.7200	4.8200	2.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.6500	-0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.0600	0.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.0600	0.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.5900	2.4200	0.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.5900	2.4200	0.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	4.2200	3.2700	0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.2200	3.2700	0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	7.1000	4.5500	2.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	7.1000	4.5500	2.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.4200	1.3500	0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1400	2.1800	-0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.4400	3.1500	1.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	5.8800	3.4500	2.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.8200	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5900	0.8300	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.8400	2.0600	1.7800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	4.4000	2.0800	2.3200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8800	0.0100	0.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2500	0.9500	1.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.8300	0.6200	2.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	3.6600	1.2400	2.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.9400	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.9400	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2100	1.2200	0.9900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.2100	1.2200	0.9900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.7000	1.3500	1.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.7000	1.3500	1.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.7600	1.2400	1.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.7600	1.2400	1.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.8400	0.2800	0.5600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.3200	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	1.3800	0.3000	1.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.2700	-0.6000	0.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2700	-0.6000	0.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.4800	0.1200	0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	0.5400	0.0100	0.5300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.7500	0.7300	0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	0.8100	0.6200	0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100

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