浙商兴盈6个月定开债券A(014896)
2025-07-25
1.0606
-0.2633%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.8000 | 1.0600 | 0.7400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6800 | -0.1400 | 1.8200 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.5200 | 2.3600 | 2.1600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.0300 | 5.7800 | 1.2500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1200 | -1.1900 | 1.0700 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.8700 | 1.0200 | 1.8500 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.2900 | 2.3500 | 0.9400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.1400 | 4.6700 | 0.4700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0000 | 2.2300 | 0.7700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0000 | 2.2300 | 0.7700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8000 | 2.5000 | 0.3000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8000 | 2.5000 | 0.3000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4800 | 4.9800 | -0.5000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4800 | 4.9800 | -0.5000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.2700 | 5.9300 | -0.6600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.2700 | 5.9300 | -0.6600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.2000 | 0.2600 | -0.4600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.4100 | 1.3200 | -0.9100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.2000 | 3.6100 | -1.4100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.6500 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 1.0600 | -0.4600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 1.0600 | -0.4600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6300 | 2.4200 | -0.7900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6300 | 2.4200 | -0.7900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4000 | 3.3500 | -0.9500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4000 | 3.3500 | -0.9500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0200 | 1.3500 | -0.3300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7900 | 2.2600 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7600 | 0.9000 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7600 | 0.9000 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
