天弘优利短债发起C(014925) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘优利短债发起C(014925)

2025-01-27 1.0776

0.0650%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.7000	0.6100	0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	0.8400	1.0300	-0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近一年	2.5300	2.2500	0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	成立至今	7.7200	5.9300	1.7900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1400	0.4200	-0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	0.9200	0.9900	-0.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	2.6100	2.3100	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	6.9700	5.2900	1.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7800	0.5700	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7800	0.5700	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.6800	1.2000	0.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.6800	1.2000	0.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	2.9600	2.3000	0.6600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	2.9600	2.3000	0.6600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	6.8200	4.8500	1.9700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	6.8200	4.8500	1.9700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.8900	0.6300	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6700	1.3100	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.1900	2.4100	0.7800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	5.9900	4.2600	1.7300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.6700	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.6700	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2600	1.0800	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2600	1.0800	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.2700	2.4100	0.8600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.2700	2.4100	0.8600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	5.0600	3.6100	1.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	5.0600	3.6100	1.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4800	0.4100	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5000	1.0900	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	3.0900	2.1300	0.9600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	4.2500	2.9200	1.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0100	0.6700	0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0100	0.6700	0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9900	1.3100	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9900	1.3100	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	3.3400	2.2300	1.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	3.3400	2.2300	1.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.7500	2.4900	1.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.7500	2.4900	1.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.9600	0.6300	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.5600	1.0300	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	2.7100	1.8100	0.9000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.5900	0.3900	0.2000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.5900	0.3900	0.2000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.3200	0.9000	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.3200	0.9000	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.7300	1.1700	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.7300	1.1700	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.7300	0.5100	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	1.1300	0.7700	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000

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