交银恒益灵活配置混合C(014949)
2025-01-27
1.1243
0.0623%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.9900 | 0.0900 | 0.1100 | 0.6900 | -0.5800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5600 | 8.1400 | -6.5800 | 0.1000 | 0.6500 | -0.5500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.7100 | 11.1600 | -9.4500 | 0.0900 | 0.5200 | -0.4300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.4700 | 3.1400 | -3.6100 | 0.1400 | 0.4600 | -0.3200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | 7.0800 | -6.6100 | 0.0900 | 0.6000 | -0.5100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.7200 | 7.3100 | -6.5900 | 0.0800 | 0.4800 | -0.4000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.3200 | 7.8100 | -8.1300 | 0.0800 | 0.4300 | -0.3500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.5300 | 2.1200 | -3.6500 | 0.1400 | 0.4400 | -0.3000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1600 | -0.8100 | 0.6500 | 0.0700 | 0.1900 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0700 | 0.2900 | -0.2200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0700 | 0.2900 | -0.2200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1500 | 2.7900 | -2.6400 | 0.0700 | 0.3500 | -0.2800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1500 | 2.7900 | -2.6400 | 0.0700 | 0.3500 | -0.2800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.3700 | -0.4600 | -0.9100 | 0.1000 | 0.3400 | -0.2400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.3700 | -0.4600 | -0.9100 | 0.1000 | 0.3400 | -0.2400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.9900 | -4.6300 | 2.6400 | 0.1400 | 0.4200 | -0.2800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.9900 | -4.6300 | 2.6400 | 0.1400 | 0.4200 | -0.2800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.1000 | 2.5700 | -2.6700 | 0.0800 | 0.4000 | -0.3200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.0400 | 0.4700 | -1.5100 | 0.0900 | 0.3600 | -0.2700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.5700 | -1.6600 | 0.0900 | 0.1200 | 0.3500 | -0.2300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -2.2400 | -4.8300 | 2.5900 | 0.1500 | 0.4300 | -0.2800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9400 | -2.0500 | 1.1100 | 0.1000 | 0.3200 | -0.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9400 | -2.0500 | 1.1100 | 0.1000 | 0.3200 | -0.2200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.5200 | -3.1600 | 1.6400 | 0.1200 | 0.3300 | -0.2100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.5200 | -3.1600 | 1.6400 | 0.1200 | 0.3300 | -0.2100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.1400 | -1.7800 | 1.6400 | 0.1300 | 0.3300 | -0.2000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.1400 | -1.7800 | 1.6400 | 0.1300 | 0.3300 | -0.2000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.1400 | -7.2200 | 5.0800 | 0.1600 | 0.4300 | -0.2700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.1400 | -7.2200 | 5.0800 | 0.1600 | 0.4300 | -0.2700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.5900 | -1.1400 | 0.5500 | 0.1500 | 0.3500 | -0.2000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.5400 | -2.1200 | 1.5800 | 0.1400 | 0.3400 | -0.2000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.3400 | 1.0700 | -0.7300 | 0.1400 | 0.3900 | -0.2500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.2200 | -5.2800 | 4.0600 | 0.1600 | 0.4500 | -0.2900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.7800 | -0.5700 | 0.1500 | 0.3400 | -0.1900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0400 | -1.0000 | 1.0400 | 0.1400 | 0.3300 | -0.1900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0400 | -1.0000 | 1.0400 | 0.1400 | 0.3300 | -0.1900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 | 0.1300 | 0.3300 | -0.2000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 | 0.1300 | 0.3300 | -0.2000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.0300 | -3.3400 | 2.3100 | 0.1400 | 0.3900 | -0.2500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.0300 | -3.3400 | 2.3100 | 0.1400 | 0.3900 | -0.2500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.6400 | -4.1900 | 3.5500 | 0.1700 | 0.4600 | -0.2900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.6400 | -4.1900 | 3.5500 | 0.1700 | 0.4600 | -0.2900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3600 | 2.4500 | -1.0900 | 0.1200 | 0.3400 | -0.2200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.8900 | 3.2600 | -2.3700 | 0.1300 | 0.4300 | -0.3000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.3500 | 0.7900 | -0.4400 | 0.1600 | 0.4500 | -0.2900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.6800 | -3.2200 | 2.5400 | 0.1700 | 0.4800 | -0.3100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4700 | 0.8000 | -1.2700 | 0.1300 | 0.5100 | -0.3800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4700 | 0.8000 | -1.2700 | 0.1300 | 0.5100 | -0.3800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.4000 | -4.7000 | 2.3000 | 0.1500 | 0.4400 | -0.2900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.4000 | -4.7000 | 2.3000 | 0.1500 | 0.4400 | -0.2900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.0100 | -5.5400 | 3.5300 | 0.1800 | 0.5200 | -0.3400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.0100 | -5.5400 | 3.5300 | 0.1800 | 0.5200 | -0.3400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.9400 | -5.4500 | 3.5100 | 0.1600 | 0.3500 | -0.1900 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.5300 | -2.3900 | 1.8600 | 0.1900 | 0.4700 | -0.2800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.5500 | -6.2800 | 4.7300 | 0.2000 | 0.5200 | -0.3200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.2700 | 3.7800 | -2.5100 | 0.2100 | 0.4300 | -0.2200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 3.2400 | -1.8100 | 0.2200 | 0.5700 | -0.3500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 3.2400 | -1.8100 | 0.2200 | 0.5700 | -0.3500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4000 | -0.8800 | 1.2800 | 0.2200 | 0.6000 | -0.3800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4000 | -0.8800 | 1.2800 | 0.2200 | 0.6000 | -0.3800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -1.0200 | -3.9800 | 2.9600 | 0.2200 | 0.6500 | -0.4300 |
