国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)
2024-12-20
1.0744
0.2052%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.4400 | -0.3200 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4900 | 1.4300 | 0.0600 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.6100 | 3.5400 | 1.0700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.9000 | 3.7100 | 3.1900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.0900 | 0.7200 | 0.3700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 0.9800 | 0.3900 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 0.9800 | 0.3900 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.6200 | 2.2400 | 1.3800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.6200 | 2.2400 | 1.3800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.0000 | 3.0500 | 1.9500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.0000 | 3.0500 | 1.9500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.7700 | 3.2600 | 3.5100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.7700 | 3.2600 | 3.5100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.2200 | 1.2500 | 0.9700 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.0700 | 2.0800 | 0.9900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.8100 | 3.1000 | 1.7100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.3300 | 2.2500 | 3.0800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 0.8200 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 0.8200 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | 0.7900 | 0.5500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | 0.7900 | 0.5500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2000 | 1.6600 | 1.5400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2000 | 1.6600 | 1.5400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | 0.9900 | 2.0500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | 0.9900 | 2.0500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | -0.0300 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6900 | 0.9900 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.3100 | 0.4500 | 1.8600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.1900 | 0.1700 | 2.0200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0300 | 0.1500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0300 | 0.1500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 0.8700 | 0.9700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 0.8700 | 0.9700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6800 | 0.2000 | 1.4800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6800 | 0.2000 | 1.4800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6500 | -0.1600 | 0.8100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6100 | -0.5300 | 1.1400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.4900 | -0.8200 | 1.3100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | -0.3800 | 0.3400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | -0.3800 | 0.3400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.1600 | -0.6600 | 0.5000 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.1600 | -0.6600 | 0.5000 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
