国联安添益增长债券A(014955)
2025-02-07
1.0399
0.2410%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.0700 | 2.3900 | -2.3200 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3500 | 4.7800 | -3.4300 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.5300 | 8.5900 | -6.0600 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.4800 | 12.2000 | -9.7200 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2900 | 2.3400 | -1.0500 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7100 | 3.9400 | -2.2300 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.7100 | 6.6500 | -4.9400 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.4100 | 9.5900 | -7.1800 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.6400 | 0.4700 | -1.1100 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 1.5700 | -1.1500 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 1.5700 | -1.1500 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1600 | 3.6300 | -2.4700 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1600 | 3.6300 | -2.4700 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.7600 | 4.4200 | -3.6600 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.7600 | 4.4200 | -3.6600 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1100 | 7.0800 | -5.9700 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1100 | 7.0800 | -5.9700 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7400 | 2.0400 | -1.3000 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.0000 | 2.6000 | -2.6000 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.5500 | 3.9100 | -3.3600 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.6900 | 5.4300 | -4.7400 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.7300 | 0.5500 | -1.2800 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.7300 | 0.5500 | -1.2800 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.4000 | 0.7600 | -1.1600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.4000 | 0.7600 | -1.1600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.5600 | 3.1000 | -2.5400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.5600 | 3.1000 | -2.5400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.0500 | 3.3200 | -3.3700 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.0500 | 3.3200 | -3.3700 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.2000 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.5500 | 1.2700 | -0.7200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.2600 | 3.0100 | -1.7500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.6900 | 2.7500 | -2.0600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 0.5800 | -0.0900 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | 1.0700 | -0.8600 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | 1.0700 | -0.8600 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9700 | 2.3200 | -1.3500 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9700 | 2.3200 | -1.3500 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.3500 | 2.5500 | -2.2000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.3500 | 2.5500 | -2.2000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7500 | 1.2400 | -0.4900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7000 | 1.7100 | -1.0100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.1400 | 1.4600 | -1.3200 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0500 | 0.4700 | -0.5200 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0500 | 0.4700 | -0.5200 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.6100 | 0.2200 | -0.8300 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.6100 | 0.2200 | -0.8300 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.5600 | -0.2500 | -0.3100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
