华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)
2025-02-06
1.0464
0.0669%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9300 | 2.2300 | -0.3000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2400 | 2.5000 | -0.2600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7100 | 4.9800 | -0.2700 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.5900 | 6.1000 | 1.4900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3000 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4300 | 1.3200 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.7000 | 3.5300 | 0.1700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.5500 | 3.7800 | 1.7700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.6500 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.0600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.0600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4200 | 2.4200 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4200 | 2.4200 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5500 | 3.2700 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5500 | 3.2700 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2300 | 3.5100 | 1.7200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2300 | 3.5100 | 1.7200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2800 | 1.3500 | -0.0700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2400 | 2.1800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.4100 | 3.1500 | 0.2600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.0600 | 2.4300 | 1.6300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9500 | 0.8200 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9500 | 0.8200 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1100 | 0.8300 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1100 | 0.8300 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5600 | 2.0600 | 0.5000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5600 | 2.0600 | 0.5000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7500 | 1.0700 | 1.6800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7500 | 1.0700 | 1.6800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.1600 | 0.0100 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.1500 | 0.9500 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.5700 | 0.6200 | 0.9500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.7900 | 0.2400 | 1.5500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.9400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.9400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4300 | 1.2200 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4300 | 1.2200 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6300 | 0.2300 | 1.4000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6300 | 0.2300 | 1.4000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4400 | 0.2800 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4200 | -0.3200 | 0.7400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6300 | -0.7000 | 1.3300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0200 | -0.6000 | 0.5800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0200 | -0.6000 | 0.5800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1900 | -0.9800 | 1.1700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1900 | -0.9800 | 1.1700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
