华安中证银行ETF联接C(014983)
2025-01-27
1.2070
1.2924%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.1500 | 5.0100 | -1.8600 | 1.5400 | 1.4500 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.4900 | 14.1800 | 1.3100 | 1.4200 | 1.3900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 34.9500 | 32.8500 | 2.1000 | 1.1600 | 1.1400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 29.8900 | 22.6400 | 7.2500 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 11.9600 | 8.7200 | 3.2400 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 19.1500 | 14.7400 | 4.4100 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 22.5600 | 18.6000 | 3.9600 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 25.9200 | 16.7700 | 9.1500 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.6000 | -1.9700 | 1.3700 | 0.7300 | 0.6800 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.4300 | 5.5200 | 0.9100 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.4300 | 5.5200 | 0.9100 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 16.8500 | 16.3900 | 0.4600 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 16.8500 | 16.3900 | 0.4600 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 14.4400 | 10.5600 | 3.8800 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 14.4400 | 10.5600 | 3.8800 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.4700 | 7.3800 | 5.0900 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.4700 | 7.3800 | 5.0900 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 9.7900 | 10.2800 | -0.4900 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.8600 | 3.3400 | -0.4800 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.6800 | 1.7600 | 3.9200 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.3100 | -6.2600 | -0.0500 | 0.5900 | 0.6000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.3100 | -6.2600 | -0.0500 | 0.5900 | 0.6000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.0600 | -4.9800 | 2.9200 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.0600 | -4.9800 | 2.9200 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.7400 | -7.6900 | 3.9500 | 0.7600 | 0.8000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.7400 | -7.6900 | 3.9500 | 0.7600 | 0.8000 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 4.5400 | 1.3700 | 3.1700 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.7400 | -1.5300 | 4.2700 | 0.8800 | 0.9300 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.7200 | -2.8600 | 1.1400 | 0.7200 | 0.8900 | -0.1700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.7200 | -2.8600 | 1.1400 | 0.7200 | 0.8900 | -0.1700 |
| 2023-06-14 | 近一个月 | -1.0400 | -3.2200 | 2.1800 | 0.8400 | 1.0000 | -0.1600 |
| 2023-06-14 | 近三个月 | 6.2100 | 3.7000 | 2.5100 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2023-06-14 | 近三个月 | 6.2100 | 3.7000 | 2.5100 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2023-06-14 | 近六个月 | 2.5100 | 0.5400 | 1.9700 | 0.9300 | 0.9600 | -0.0300 |
| 2023-06-14 | 近六个月 | 2.5100 | 0.5400 | 1.9700 | 0.9300 | 0.9600 | -0.0300 |
| 2023-06-14 | 近一年 | -0.0400 | -5.6000 | 5.5600 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0400 |
| 2023-06-14 | 近一年 | -0.0400 | -5.6000 | 5.5600 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0400 |
| 2023-06-14 | 成立至今 | -7.8100 | -13.0200 | 5.2100 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2023-06-14 | 成立至今 | -7.8100 | -13.0200 | 5.2100 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -2.7800 | -2.3500 | -0.4300 | 0.7200 | 0.7400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.2800 | 0.9500 | -0.6700 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -9.4000 | -12.4900 | 3.0900 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -12.9100 | -15.7800 | 2.8700 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.1400 | 3.3900 | -0.2500 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.1400 | 3.3900 | -0.2500 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.3300 | -7.7100 | 2.3800 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.3300 | -7.7100 | 2.3800 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -10.4200 | -13.7600 | 3.3400 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -10.4200 | -13.7600 | 3.3400 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -8.2200 | -10.7100 | 2.4900 | 0.8900 | 0.9200 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -9.6500 | -13.3100 | 3.6600 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -13.1500 | -16.5600 | 3.4100 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 4.2000 | 2.9200 | 1.2800 | 0.9400 | 1.0000 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.5700 | -2.9300 | 1.3600 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.5700 | -2.9300 | 1.3600 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -5.3800 | -6.5900 | 1.2100 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -5.3800 | -6.5900 | 1.2100 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -3.8700 | -3.7900 | -0.0800 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -3.8700 | -3.7900 | -0.0800 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
