嘉合磐恒债券A(014991)
2025-02-07
1.0272
0.0292%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.1800 | 1.7800 | -3.9600 | 0.5200 | 0.1600 | 0.3600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4000 | 3.7000 | -2.3000 | 0.4800 | 0.1400 | 0.3400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.2300 | 6.2200 | -3.9900 | 0.3700 | 0.1200 | 0.2500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6400 | 5.7200 | -3.0800 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.6700 | 1.8900 | 1.7800 | 0.4400 | 0.1200 | 0.3200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.6900 | 2.9500 | 0.7400 | 0.3300 | 0.1000 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.9100 | 4.5000 | 0.4100 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.9300 | 3.8800 | 1.0500 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.9800 | 0.3000 | -1.2800 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | 1.0300 | -1.0100 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | 1.0300 | -1.0100 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 2.4300 | -1.6100 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 2.4300 | -1.6100 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.9500 | 2.1200 | -1.1700 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.9500 | 2.1200 | -1.1700 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2200 | 1.9500 | -0.7300 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2200 | 1.9500 | -0.7300 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8000 | 1.3800 | -0.5800 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.1800 | 1.5100 | -0.3300 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.8200 | 1.3500 | -0.5300 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2000 | 0.9000 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | 0.1300 | 0.2500 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | 0.1300 | 0.2500 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.1300 | -0.3000 | 0.4300 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.1300 | -0.3000 | 0.4300 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.5100 | 0.6700 | -0.1600 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.5100 | 0.6700 | -0.1600 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4000 | -0.4700 | 0.8700 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4000 | -0.4700 | 0.8700 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.2500 | -0.4200 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.3600 | -0.1500 | -0.2100 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.2900 | 0.6200 | -0.3300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0200 | -0.6000 | 0.6200 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.0300 | 0.3600 | -0.3900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1100 | 0.2700 | -0.3800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1100 | 0.2700 | -0.3800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.3800 | 0.9700 | -0.5900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.3800 | 0.9700 | -0.5900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.2700 | -0.1800 | 0.4500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.2700 | -0.1800 | 0.4500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4900 | 0.7000 | -0.2100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6500 | 0.7700 | -0.1200 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.3800 | -0.4400 | 0.8200 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.1100 | -1.1300 | 1.0200 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.1100 | -1.1300 | 1.0200 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
