中邮尊佑一年定开债券(015003) - 净值表现 - 搜狐基金

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中邮尊佑一年定开债券(015003)

2025-01-27 1.0934

0.1374%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8300	2.2300	-0.4000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.4400	2.5000	-0.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.0000	4.9800	0.0200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	成立至今	9.3600	7.1800	2.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.5900	0.2600	0.3300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.8800	1.3200	0.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.9700	3.5300	0.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	7.3900	4.8400	2.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5100	2.4200	0.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5100	2.4200	0.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.8700	3.2700	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.8700	3.2700	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	6.7600	4.5700	2.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	6.7600	4.5700	2.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.2100	1.3500	-0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0500	2.1800	-0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7500	3.1500	0.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	5.4100	3.4800	1.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.8200	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.8200	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3300	0.8300	0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3300	0.8300	0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.8900	2.0600	0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.8900	2.0600	0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	4.1500	2.1000	2.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	4.1500	2.1000	2.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.5000	0.0100	0.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6600	0.9500	0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3000	0.6200	1.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	3.2900	1.2700	2.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.1800	0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5400	1.2200	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5400	1.2200	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.6700	1.3500	1.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.6700	1.3500	1.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.7800	1.2600	1.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.7800	1.2600	1.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6200	-0.3200	0.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	1.6000	0.3200	1.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2500	-0.6000	0.8500	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2500	-0.6000	0.8500	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1100	0.1200	0.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1100	0.1200	0.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	1.2200	0.0400	1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	1.2200	0.0400	1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.8600	0.7300	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	0.9700	0.6400	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000

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