蜂巢丰颐债券C(015020) - 净值表现 - 搜狐基金

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蜂巢丰颐债券C(015020)

2024-11-26 1.0059

0.0298%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-1.6400	0.2800	-1.9200	0.2700	0.0800	0.1900
2024-09-30	近六个月	-0.6300	1.2100	-1.8400	0.2000	0.0700	0.1300
2024-09-30	近一年	1.0100	3.1200	-2.1100	0.1400	0.0600	0.0800
2024-09-30	成立至今	4.7400	4.7100	0.0300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.6000	0.5500	0.0500	0.0400	0.0200	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0300	0.9200	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0300	0.9200	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.8900	2.0900	-0.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.8900	2.0900	-0.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.1600	2.9200	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.1600	2.9200	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	成立至今	6.4800	4.4200	2.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	成立至今	6.4800	4.4200	2.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.8500	1.1500	-0.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6500	1.9000	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.0700	2.8200	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	成立至今	5.4000	3.4600	1.9400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.7300	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.7300	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2500	0.8200	0.4300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.3300	1.9500	1.3800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	4.5100	2.2800	2.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	4.5100	2.2800	2.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.4600	0.0800	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4000	0.9100	0.4900	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.8100	0.8000	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	3.6900	1.5400	2.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.1700	-0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.0600	1.1300	0.9300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.0600	1.1300	0.9300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近一年	1.9900	1.3800	0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.2200	1.4600	1.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	成立至今	3.2200	1.4600	1.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.1100	0.3000	0.8100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4000	-0.1100	0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.2200	0.8600	1.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	2.2600	0.6300	1.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.7000	-0.4100	-0.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.7000	-0.4100	-0.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.0700	0.2500	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.0700	0.2500	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.1400	0.3300	0.8100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.6300	0.6600	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8100	0.9700	0.8400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	成立至今	1.8500	0.7300	1.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一个月	-0.0100	-0.1600	0.1500	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1700	0.3100	0.8600	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	成立至今	1.2100	0.0700	1.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	成立至今	1.2100	0.0700	1.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	成立至今	0.0400	-0.2300	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000

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