平安日鑫C(015021) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安日鑫C(015021)

2025-05-15 0.4009

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3785	0.3375	0.0410	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近六个月	0.7602	0.6825	0.0777	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近一年	1.6134	1.3688	0.2446	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近三年	5.6367	4.1100	1.5267	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	成立至今	5.9507	4.2975	1.6532	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三个月	0.3802	0.3450	0.0352	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近三个月	0.3802	0.3450	0.0352	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.7769	0.6900	0.0869	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7769	0.6900	0.0869	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近一年	1.7467	1.3725	0.3742	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.7467	1.3725	0.3742	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	成立至今	5.5511	3.9600	1.5911	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	成立至今	5.5511	3.9600	1.5911	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三个月	0.3952	0.3450	0.0502	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.8468	0.6863	0.1605	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	1.8961	1.3725	0.5236	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	成立至今	5.1514	3.6150	1.5364	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一个月	0.1486	0.1125	0.0361	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4498	0.3413	0.1085	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4498	0.3413	0.1085	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9623	0.6825	0.2798	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9623	0.6825	0.2798	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.9720	1.3725	0.5995	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.9720	1.3725	0.5995	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	成立至今	4.7374	3.2700	1.4674	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	成立至今	4.7374	3.2700	1.4674	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三个月	0.5102	0.3413	0.1689	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.0405	0.6863	0.3542	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	2.0415	1.3725	0.6690	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	成立至今	4.2684	2.9288	1.3396	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.5276	0.3450	0.1826	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5276	0.3450	0.1826	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0000	0.6900	0.3100	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0000	0.6900	0.3100	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.0392	1.3688	0.6704	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.0392	1.3688	0.6704	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	成立至今	3.7391	2.5875	1.1516	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	成立至今	3.7391	2.5875	1.1516	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三个月	0.4700	0.3450	0.1250	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9907	0.6863	0.3044	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	1.9684	1.3688	0.5996	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	成立至今	3.1947	2.2425	0.9522	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一个月	0.1710	0.1125	0.0585	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三个月	0.5183	0.3413	0.1770	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.5183	0.3413	0.1770	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.0289	0.6788	0.3501	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.0289	0.6788	0.3501	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.9201	1.3688	0.5513	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.9201	1.3688	0.5513	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	成立至今	2.7120	1.8975	0.8145	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	成立至今	2.7120	1.8975	0.8145	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三个月	0.5080	0.3375	0.1705	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.9681	0.6825	0.2856	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.8795	1.3688	0.5107	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	成立至今	2.1823	1.5563	0.6260	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4578	0.3450	0.1128	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4578	0.3450	0.1128	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8822	0.6900	0.1922	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8822	0.6900	0.1922	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	成立至今	1.6659	1.2188	0.4471	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	成立至今	1.6659	1.2188	0.4471	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三个月	0.4224	0.3450	0.0774	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.9027	0.6863	0.2164	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	成立至今	1.2026	0.8738	0.3288	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一个月	0.1548	0.1125	0.0423	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4782	0.3413	0.1369	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4782	0.3413	0.1369	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	成立至今	0.7769	0.5288	0.2481	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	成立至今	0.7769	0.5288	0.2481	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	成立至今	0.2972	0.1875	0.1097	0.0007	0.0000	0.0007

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