万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)
2025-01-27
1.0239
0.1761%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9200 | 2.2300 | -0.3100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7700 | 2.5000 | -0.7300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0300 | 4.9800 | -0.9500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.7700 | 7.2300 | 2.5400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1500 | 0.2600 | -0.4100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1900 | 1.3200 | -0.1300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8900 | 3.5300 | -0.6400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.7000 | 4.8800 | 2.8200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5900 | 0.6500 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 1.0600 | 0.2800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 1.0600 | 0.2800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2200 | 2.4200 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2200 | 2.4200 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5200 | 3.2700 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5200 | 3.2700 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.8700 | 4.6100 | 3.2600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.8700 | 4.6100 | 3.2600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8700 | 1.3500 | -0.4800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6800 | 2.1800 | -0.5000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.2900 | 3.1500 | 0.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.4400 | 3.5200 | 2.9200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2600 | 0.8300 | 0.4300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2600 | 0.8300 | 0.4300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0400 | 2.0600 | 0.9800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0400 | 2.0600 | 0.9800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.5200 | 2.1400 | 3.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.5200 | 2.1400 | 3.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4600 | 0.0100 | 0.4500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5800 | 0.9500 | 0.6300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.3700 | 0.6200 | 1.7500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.6800 | 1.3100 | 3.3700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 0.9400 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 0.9400 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 1.2200 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 1.2200 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0500 | 1.3500 | 1.7000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0500 | 1.3500 | 1.7000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.2000 | 1.3000 | 2.9000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.2000 | 1.3000 | 2.9000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6300 | 0.2800 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7700 | -0.3200 | 1.0900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.8500 | 0.7000 | 2.1500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.0500 | 0.3600 | 2.6900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1400 | -0.6000 | 0.7400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1400 | -0.6000 | 0.7400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 0.1200 | 1.1500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 0.1200 | 1.1500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.4100 | 0.0800 | 2.3300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.4100 | 0.0800 | 2.3300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.7300 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.0700 | 1.0300 | 1.0400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.2600 | 0.6800 | 1.5800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | -0.2400 | 0.3700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 0.2900 | 0.6400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 0.2900 | 0.6400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.1200 | -0.0500 | 1.1700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.1200 | -0.0500 | 1.1700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
