天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037)
2025-01-27
0.9463
-0.2635%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.1000 | -4.2700 | 1.1700 | 1.5200 | 1.6000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.8700 | 9.1800 | 2.6900 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.3200 | 16.5400 | 3.7800 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.1700 | -15.7500 | 13.5800 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.4500 | 14.0500 | 1.4000 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 17.8800 | 15.4400 | 2.4400 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 14.8600 | 12.2800 | 2.5800 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9600 | -11.9900 | 12.9500 | 1.0800 | 1.1300 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3800 | -1.0800 | 0.7000 | 0.5600 | 0.5800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1000 | 1.2200 | 0.8800 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1000 | 1.2200 | 0.8800 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.5500 | 6.7500 | 0.8000 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.5500 | 6.7500 | 0.8000 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.0100 | -3.9900 | 1.9800 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.0100 | -3.9900 | 1.9800 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -12.5500 | -22.8300 | 10.2800 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -12.5500 | -22.8300 | 10.2800 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.3400 | 5.4600 | -0.1200 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.5600 | -2.7400 | 0.1800 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -9.3900 | -11.9100 | 2.5200 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -14.3500 | -23.7600 | 9.4100 | 1.0600 | 1.1200 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.5000 | -7.7800 | 0.2800 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.5000 | -7.7800 | 0.2800 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.8900 | -10.0500 | 1.1600 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.8900 | -10.0500 | 1.1600 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.8400 | -15.4700 | 2.6300 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.8400 | -15.4700 | 2.6300 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.6900 | -27.7100 | 9.0200 | 1.0700 | 1.1300 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.6900 | -27.7100 | 9.0200 | 1.0700 | 1.1300 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.5000 | -2.4700 | 0.9700 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.0100 | -9.4200 | 2.4100 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -4.3900 | -7.4900 | 3.1000 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -12.1000 | -21.6100 | 9.5100 | 1.1000 | 1.1700 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.5700 | 1.5300 | 1.0400 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.6000 | -7.1300 | 1.5300 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.6000 | -7.1300 | 1.5300 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.3400 | -6.0200 | 1.6800 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.3400 | -6.0200 | 1.6800 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -16.3200 | -19.2400 | 2.9200 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -16.3200 | -19.2400 | 2.9200 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -10.7600 | -19.6300 | 8.8700 | 1.1300 | 1.2100 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -10.7600 | -19.6300 | 8.8700 | 1.1300 | 1.2100 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.2000 | 0.1300 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.8200 | 2.1400 | 0.6800 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -2.8000 | -5.9500 | 3.1500 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -5.4700 | -13.4600 | 7.9900 | 1.1900 | 1.2800 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.4700 | 0.9300 | 0.5400 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.4700 | 0.9300 | 0.5400 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.5300 | -14.0700 | 1.5400 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.5300 | -14.0700 | 1.5400 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.7100 | -14.4800 | 7.7700 | 1.2700 | 1.3800 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.7100 | -14.4800 | 7.7700 | 1.2700 | 1.3800 | -0.1100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -13.7900 | -14.8600 | 1.0700 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -5.4600 | -7.9200 | 2.4600 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -8.0600 | -15.2700 | 7.2100 | 1.2400 | 1.3900 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 11.4700 | 10.1700 | 1.3000 | 1.2100 | 1.2000 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 9.6700 | 8.1500 | 1.5200 | 1.4900 | 1.4800 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 9.6700 | 8.1500 | 1.5200 | 1.4900 | 1.4800 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.6500 | -0.4800 | 7.1300 | 1.4300 | 1.6400 | -0.2100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.6500 | -0.4800 | 7.1300 | 1.4300 | 1.6400 | -0.2100 |
