招商添安1年定开债(015049) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添安1年定开债(015049)

2025-01-27 1.0240

0.1467%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5500	2.2300	-0.6800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.1400	2.5000	-0.3600	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.4500	4.9800	-0.5300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	成立至今	10.2800	7.4900	2.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5700	0.2600	0.3100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.6800	1.3200	0.3600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.8200	3.5300	0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	8.6000	5.1500	3.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.6500	-0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.0600	0.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.0600	0.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2700	2.4200	-0.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2700	2.4200	-0.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.6400	3.2700	0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.6400	3.2700	0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	7.9800	4.8800	3.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	7.9800	4.8800	3.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.1500	1.3500	-0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1000	2.1800	-0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.7400	3.1500	0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	6.8000	3.7800	3.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3400	0.8300	0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3400	0.8300	0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.1500	2.0600	1.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.1500	2.0600	1.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	5.5800	2.4000	3.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	5.5800	2.4000	3.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6000	0.9500	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2800	0.6200	1.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	4.6000	1.5600	3.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.1800	0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2000	0.9400	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2000	0.9400	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.7900	1.2200	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.7900	1.2200	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	3.1200	1.3500	1.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.1200	1.3500	1.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	4.1900	1.5500	2.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	4.1900	1.5500	2.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.5800	0.2800	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6700	-0.3200	0.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.7800	0.7000	2.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	2.9500	0.6100	2.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.6000	0.6900	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.6000	0.6900	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.3100	0.1200	1.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.3100	0.1200	1.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	2.3600	0.3300	2.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	2.3600	0.3300	2.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.2200	0.7300	0.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.1000	1.0300	1.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	2.2700	0.9300	1.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.2900	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.2900	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	成立至今	1.0300	0.2000	0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	成立至今	1.0300	0.2000	0.8300	0.0400	0.0400	0.0000

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