摩根安享回报一年持有期债券C(015055) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根安享回报一年持有期债券C(015055)

2025-01-27 1.0516

-0.1898%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.5800	0.9300	-0.3500	0.2400	0.1800	0.0600
2024-12-31	近六个月	4.1900	3.0400	1.1500	0.2900	0.1700	0.1200
2024-12-31	近一年	4.4500	4.6000	-0.1500	0.2800	0.1400	0.1400
2024-12-31	成立至今	2.5800	6.5600	-3.9800	0.2300	0.1200	0.1100
2024-09-30	近三个月	3.5900	2.1200	1.4700	0.3200	0.1600	0.1600
2024-09-30	近六个月	4.0900	2.6000	1.4900	0.2600	0.1300	0.1300
2024-09-30	近一年	2.4800	3.6300	-1.1500	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	成立至今	1.9900	5.5200	-3.5300	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.0300	-0.1100	0.0800	0.1400	0.0500	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.4900	0.5200	-0.0300	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.4900	0.5200	-0.0300	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近六个月	0.2500	1.5600	-1.3100	0.2800	0.1000	0.1800
2024-06-30	近六个月	0.2500	1.5600	-1.3100	0.2800	0.1000	0.1800
2024-06-30	近一年	-1.5700	1.6900	-3.2600	0.2300	0.0900	0.1400
2024-06-30	近一年	-1.5700	1.6900	-3.2600	0.2300	0.0900	0.1400
2024-06-30	成立至今	-1.5400	3.7800	-5.3200	0.2200	0.1100	0.1100
2024-06-30	成立至今	-1.5400	3.7800	-5.3200	0.2200	0.1100	0.1100
2024-03-31	近三个月	-0.2400	1.0400	-1.2800	0.3600	0.1200	0.2400
2024-03-31	近六个月	-1.5500	1.0700	-2.6200	0.2900	0.1100	0.1800
2024-03-31	近一年	-2.7800	1.7000	-4.4800	0.2300	0.0900	0.1400
2024-03-31	成立至今	-2.0200	3.1300	-5.1500	0.2200	0.1100	0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.3200	0.0400	-1.3600	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近三个月	-1.3200	0.0400	-1.3600	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近六个月	-1.8100	0.0900	-1.9000	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近六个月	-1.8100	0.0900	-1.9000	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	-1.7500	1.6000	-3.3500	0.1700	0.0800	0.0900
2023-12-31	近一年	-1.7500	1.6000	-3.3500	0.1700	0.0800	0.0900
2023-12-31	成立至今	-1.7900	2.0900	-3.8800	0.2000	0.1100	0.0900
2023-12-31	成立至今	-1.7900	2.0900	-3.8800	0.2000	0.1100	0.0900
2023-09-30	近三个月	-0.5000	0.0200	-0.5200	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近六个月	-1.2500	0.5600	-1.8100	0.1500	0.0800	0.0700
2023-09-30	近一年	-0.1500	1.9100	-2.0600	0.1700	0.0900	0.0800
2023-09-30	成立至今	-0.4800	1.8900	-2.3700	0.2000	0.1100	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.3800	0.0600	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.7500	0.5100	-1.2600	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.7500	0.5100	-1.2600	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.0700	1.5000	-1.4300	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近六个月	0.0700	1.5000	-1.4300	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近一年	-0.1000	1.3400	-1.4400	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近一年	-0.1000	1.3400	-1.4400	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	成立至今	0.0300	1.7900	-1.7600	0.2100	0.1100	0.1000
2023-06-30	成立至今	0.0300	1.7900	-1.7600	0.2100	0.1100	0.1000
2023-03-31	近三个月	0.8300	1.0100	-0.1800	0.1800	0.0800	0.1000
2023-03-31	近六个月	1.1200	1.4100	-0.2900	0.1900	0.1000	0.0900
2023-03-31	近一年	2.1400	2.0500	0.0900	0.2000	0.1100	0.0900
2023-03-31	成立至今	0.7900	1.1900	-0.4000	0.2100	0.1200	0.0900
2022-12-31	近三个月	0.2900	0.3900	-0.1000	0.1900	0.1200	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.2900	0.3900	-0.1000	0.1900	0.1200	0.0700
2022-12-31	近六个月	-0.1600	-0.1800	0.0200	0.1800	0.1000	0.0800
2022-12-31	近六个月	-0.1600	-0.1800	0.0200	0.1800	0.1000	0.0800
2022-12-31	成立至今	-0.0400	0.2600	-0.3000	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	成立至今	-0.0400	0.2600	-0.3000	0.2200	0.1300	0.0900
2022-09-30	近三个月	-0.4600	-0.5400	0.0800	0.1600	0.0900	0.0700
2022-09-30	近六个月	1.0100	0.7000	0.3100	0.2200	0.1200	0.1000
2022-09-30	成立至今	-0.3300	-0.1000	-0.2300	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	近一个月	1.1600	1.0300	0.1300	0.2200	0.1000	0.1200
2022-06-30	近三个月	1.4800	1.3000	0.1800	0.2700	0.1500	0.1200
2022-06-30	近三个月	1.4800	1.3000	0.1800	0.2700	0.1500	0.1200
2022-06-30	成立至今	0.1300	0.3800	-0.2500	0.2700	0.1600	0.1100
2022-06-30	成立至今	0.1300	0.3800	-0.2500	0.2700	0.1600	0.1100
2022-03-31	成立至今	-1.3300	-0.8800	-0.4500	0.2800	0.1700	0.1100

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