华润元大润丰纯债债券C(015064)
2025-04-10
1.0626
0.0188%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | 1.8600 | -0.8300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | 1.8600 | -0.8300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 2.1500 | -0.7200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 2.1500 | -0.7200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2000 | 4.2800 | -1.0800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2000 | 4.2800 | -1.0800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.1900 | 5.6500 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.1900 | 5.6500 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | 0.2800 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2600 | 1.2100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8900 | 3.1200 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.1100 | 3.7200 | 1.3900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.5500 | -0.2300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 0.9200 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 0.9200 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7400 | 2.0900 | -0.3500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7400 | 2.0900 | -0.3500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7700 | 2.9200 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7700 | 2.9200 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6900 | 3.4300 | 1.2600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6900 | 3.4300 | 1.2600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8700 | 1.1500 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6100 | 1.9000 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.0000 | 2.8200 | 0.1800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.8000 | 2.4800 | 1.3200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0100 | 0.8200 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0100 | 0.8200 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4800 | 1.9500 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4800 | 1.9500 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9000 | 1.3100 | 1.5900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9000 | 1.3100 | 1.5900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2800 | 0.0800 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.3700 | 0.9100 | 0.4600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.1300 | 0.8000 | 1.3300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.1600 | 0.5800 | 1.5800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.8200 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.8200 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.1300 | 0.3200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.1300 | 0.3200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8700 | 0.4900 | 1.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8700 | 0.4900 | 1.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3700 | 0.3000 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7500 | -0.1100 | 0.8600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7800 | -0.3300 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | -0.4100 | 0.7900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | -0.4100 | 0.7900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.4100 | -0.6300 | 1.0400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.4100 | -0.6300 | 1.0400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
