中加恒享三个月定开债券(015076)
2024-11-22
1.0269
0.0585%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.4500 | 0.2600 | -0.7100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1200 | 1.3200 | -0.2000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8900 | 3.5300 | 0.3600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.3500 | 5.0300 | 3.3200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | 0.6500 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 1.0600 | 0.5100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 1.0600 | 0.5100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9900 | 2.4200 | 0.5700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9900 | 2.4200 | 0.5700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.3200 | 3.2700 | 2.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.3200 | 3.2700 | 2.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.8300 | 4.7600 | 4.0700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.8300 | 4.7600 | 4.0700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4000 | 1.3500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.7400 | 2.1800 | 0.5600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.7400 | 3.1500 | 1.5900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.1500 | 3.6700 | 3.4800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3200 | 0.8200 | 0.5000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3200 | 0.8200 | 0.5000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2600 | 0.8300 | 1.4300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2600 | 0.8300 | 1.4300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0600 | 2.0600 | 2.0000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0600 | 2.0600 | 2.0000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.6700 | 2.2900 | 3.3800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.6700 | 2.2900 | 3.3800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.9300 | 0.0100 | 0.9200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9500 | 0.9500 | 1.0000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.6000 | 0.6200 | 1.9800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.2900 | 1.4500 | 2.8400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 0.9400 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 0.9400 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 1.2200 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 1.2200 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0200 | 1.3500 | 1.6700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0200 | 1.3500 | 1.6700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.3300 | 1.4400 | 1.8900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.3300 | 1.4400 | 1.8900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.2800 | 0.4600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6400 | -0.3200 | 0.9600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.3000 | 0.5000 | 1.8000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1000 | -0.6000 | 0.5000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1000 | -0.6000 | 0.5000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.2400 | 0.1200 | 1.1200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.2400 | 0.1200 | 1.1200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.5500 | 0.2200 | 1.3300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.5500 | 0.2200 | 1.3300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.3500 | 0.7300 | 0.6200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.6500 | 0.8200 | 0.8300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0600 | -0.2400 | 0.3000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
