中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)
2025-01-27
1.0608
0.0755%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 1.9700 | -0.3400 | 0.3300 | 0.3200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8000 | 5.8600 | -3.0600 | 0.3100 | 0.2900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6200 | 9.5100 | -3.8900 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9700 | 11.7100 | -5.7400 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1500 | 3.8200 | -2.6700 | 0.2900 | 0.2600 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1900 | 5.1600 | -2.9700 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.7200 | 7.1400 | -5.4200 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.2700 | 9.5500 | -5.2800 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4500 | 0.0700 | -0.5200 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.2900 | -0.2700 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.2900 | -0.2700 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7400 | 3.4400 | -0.7000 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7400 | 3.4400 | -0.7000 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.7200 | 2.8600 | -3.5800 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.7200 | 2.8600 | -3.5800 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0800 | 5.5200 | -2.4400 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0800 | 5.5200 | -2.4400 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7000 | 2.1300 | -0.4300 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.4600 | 1.8900 | -2.3500 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.0900 | 1.9900 | -3.0800 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.0400 | 4.1800 | -2.1400 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.1300 | -0.2300 | -1.9000 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.1300 | -0.2300 | -1.9000 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.3700 | -0.5600 | -2.8100 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.3700 | -0.5600 | -2.8100 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.5500 | 1.4400 | -1.9900 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.5500 | 1.4400 | -1.9900 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3300 | 2.0100 | -1.6800 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3300 | 2.0100 | -1.6800 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.2700 | -0.3200 | -0.9500 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.6300 | 0.1000 | -0.7300 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.6800 | 2.5100 | -1.8300 | 0.2300 | 0.1900 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.5100 | 2.2500 | 0.2600 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.4300 | 0.7000 | 0.7300 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.4300 | 0.2200 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.4300 | 0.2200 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.9200 | 2.0100 | 0.9100 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.9200 | 2.0100 | 0.9100 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.6700 | 0.6300 | 1.0400 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.6700 | 0.6300 | 1.0400 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.8300 | 2.5800 | 1.2500 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.8300 | 2.5800 | 1.2500 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.2600 | 1.5700 | 0.6900 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.3200 | 2.4000 | -1.0800 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.0400 | 2.3500 | 0.6900 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.1600 | 2.1400 | 1.0200 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9200 | 0.8100 | -1.7300 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9200 | 0.8100 | -1.7300 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.2100 | -1.3500 | 0.1400 | 0.1700 | 0.2200 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.2100 | -1.3500 | 0.1400 | 0.1700 | 0.2200 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.8800 | 0.5600 | 0.3200 | 0.1500 | 0.2600 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.8800 | 0.5600 | 0.3200 | 0.1500 | 0.2600 | -0.1100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.2900 | -2.1400 | 1.8500 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.7000 | -0.0400 | 1.7400 | 0.1300 | 0.2300 | -0.1000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.8200 | -0.2500 | 2.0700 | 0.1200 | 0.2700 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.0100 | 1.6800 | -0.6700 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0000 | 2.1400 | -0.1400 | 0.1100 | 0.2700 | -0.1600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0000 | 2.1400 | -0.1400 | 0.1100 | 0.2700 | -0.1600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.1200 | 1.9300 | 0.1900 | 0.1000 | 0.3200 | -0.2200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.1200 | 1.9300 | 0.1900 | 0.1000 | 0.3200 | -0.2200 |
