中泰安益利率债A(015108)
2025-02-14
1.0639
-0.2157%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.3700 | 2.4600 | 1.9100 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.0300 | 2.8500 | 2.1800 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.1200 | 4.9000 | 3.2200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.2600 | 6.9000 | 5.3600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6400 | 0.3900 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1300 | 1.3500 | 0.7800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.3900 | 3.1900 | 1.2000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.5600 | 4.3400 | 3.2200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.9200 | 0.6000 | 0.3200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 0.9500 | 0.5300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 0.9500 | 0.5300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9400 | 1.9900 | 0.9500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9400 | 1.9900 | 0.9500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0700 | 2.7400 | 1.3300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0700 | 2.7400 | 1.3300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8800 | 3.9300 | 2.9500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8800 | 3.9300 | 2.9500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4400 | 1.0300 | 0.4100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2100 | 1.8200 | 0.3900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.7900 | 2.7700 | 1.0200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.3200 | 2.9500 | 2.3700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1000 | 0.7300 | 0.3700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1000 | 0.7300 | 0.3700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7200 | 1.6700 | 1.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7200 | 1.6700 | 1.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8300 | 1.9000 | 1.9300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8300 | 1.9000 | 1.9300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | -0.0500 | 0.3800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5400 | 0.9300 | 0.6100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.0000 | 0.4800 | 1.5200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.0400 | 1.1100 | 1.9300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.9800 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.9800 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6000 | 0.9300 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6000 | 0.9300 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5100 | 1.3000 | 1.2100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5100 | 1.3000 | 1.2100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7000 | 1.1600 | 1.5400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7000 | 1.1600 | 1.5400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4000 | -0.0500 | 0.4500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4600 | -0.4500 | 0.9100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.4800 | 0.1800 | 1.3000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0600 | -0.3900 | 0.4500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0600 | -0.3900 | 0.4500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8900 | 0.3700 | 0.5200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8900 | 0.3700 | 0.5200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.0800 | 0.2300 | 0.8500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.0800 | 0.2300 | 0.8500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.7600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.0200 | 0.6300 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0600 | -0.3200 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.1900 | -0.1400 | 0.3300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.1900 | -0.1400 | 0.3300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
