中银沃享一年定期开放债券发起式(015120)
2025-01-27
1.0195
0.1670%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9200 | 2.7900 | -0.8700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4000 | 3.7100 | -1.3100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9500 | 7.6100 | -3.6600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.4400 | 14.9500 | -6.5100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | 0.9000 | -0.4300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1800 | 2.6500 | -1.4700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.7000 | 6.1600 | -3.4600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.4000 | 11.8300 | -5.4300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.8700 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 1.7400 | -1.0300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 1.7400 | -1.0300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5100 | 3.7600 | -2.2500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5100 | 3.7600 | -2.2500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6800 | 5.9300 | -3.2500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6800 | 5.9300 | -3.2500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9000 | 10.8400 | -4.9400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9000 | 10.8400 | -4.9400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8000 | 1.9900 | -1.1900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5000 | 3.4200 | -1.9200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.2400 | 5.8600 | -2.6200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.1600 | 8.9400 | -3.7800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 1.4000 | -0.7000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 1.4000 | -0.7000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 2.0900 | -0.9400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 2.0900 | -0.9400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9300 | 4.7800 | -1.8500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9300 | 4.7800 | -1.8500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.3300 | 6.8200 | -2.4900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.3300 | 6.8200 | -2.4900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.6800 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7100 | 2.3600 | -0.6500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.1700 | 3.3100 | -1.1400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.6000 | 5.3500 | -1.7500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.4200 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.6700 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.6700 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 2.6400 | -0.8800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 2.6400 | -0.8800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.9200 | 4.1200 | -1.2000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.9200 | 4.1200 | -1.2000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.1400 | 4.6400 | -1.5000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.1400 | 4.6400 | -1.5000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5000 | 0.9500 | -0.4500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4600 | 0.9200 | -0.4600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.8600 | 2.9100 | -1.0500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | -0.0200 | -0.0200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | -0.0200 | -0.0200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 1.4500 | -0.3000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 1.4500 | -0.3000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.3600 | 1.9500 | -0.5900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.3600 | 1.9500 | -0.5900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1900 | 1.4700 | -0.2800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.4000 | 1.9700 | -0.5700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
