华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141)
2025-01-27
1.0560
0.0189%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6800 | 2.3800 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.2700 | 4.8300 | -0.5600 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.6800 | 8.5200 | -1.8400 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.1300 | 13.8800 | -8.7500 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.5600 | 2.4000 | -0.8400 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.1600 | 3.7900 | -0.6300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8500 | 6.5800 | -2.7300 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.3900 | 11.2400 | -8.8500 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0600 | 0.4400 | -0.5000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5800 | 1.3600 | 0.2200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5800 | 1.3600 | 0.2200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3000 | 3.5200 | -1.2200 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3000 | 3.5200 | -1.2200 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9400 | 4.3200 | -2.3800 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9400 | 4.3200 | -2.3800 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8200 | 8.6400 | -7.8200 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8200 | 8.6400 | -7.8200 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7100 | 2.1300 | -1.4200 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.6700 | 2.6800 | -2.0100 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.0600 | 3.9300 | -3.9900 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.7500 | 7.1800 | -7.9300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | 0.5400 | -0.5800 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | 0.5400 | -0.5800 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3500 | 0.7700 | -1.1200 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3500 | 0.7700 | -1.1200 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.7200 | 3.1200 | -3.8400 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.7200 | 3.1200 | -3.8400 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.4500 | 4.9400 | -6.3900 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.4500 | 4.9400 | -6.3900 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.3100 | 0.2300 | -0.5400 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.7300 | 1.2200 | -1.9500 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.2000 | 2.7700 | -3.9700 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.4100 | 4.3800 | -5.7900 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.5300 | 0.5000 | -1.0300 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4100 | 0.9900 | -1.4000 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4100 | 0.9900 | -1.4000 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.3600 | 2.3300 | -2.6900 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.3600 | 2.3300 | -2.6900 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.0600 | 2.2300 | -4.2900 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.0600 | 2.2300 | -4.2900 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.1000 | 4.1400 | -5.2400 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.1000 | 4.1400 | -5.2400 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.0500 | 1.3300 | -1.2800 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.4800 | 1.5300 | -2.0100 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.7600 | 2.8600 | -3.6200 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.6900 | 3.1200 | -3.8100 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5300 | 0.2000 | -0.7300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5300 | 0.2000 | -0.7300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.7000 | -0.1000 | -1.6000 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.7000 | -0.1000 | -1.6000 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.7400 | 1.7700 | -2.5100 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.7400 | 1.7700 | -2.5100 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.1800 | -0.3000 | -0.8800 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.2800 | 1.3000 | -1.5800 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.2100 | 1.5600 | -1.7700 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.5900 | 0.9300 | -0.3400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.6100 | -0.7000 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.6100 | -0.7000 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.9800 | 1.8700 | -0.8900 | 0.0400 | 0.1600 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.9800 | 1.8700 | -0.8900 | 0.0400 | 0.1600 | -0.1200 |
