鑫元晟利一年定开债发起式(015164)
2024-12-02
1.0912
0.3495%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4900 | 1.2400 | -0.7500 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8700 | 3.1900 | -1.3200 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.5300 | 7.1300 | -2.6000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.4600 | 12.4300 | -4.9700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8000 | 0.9900 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.9200 | -0.5500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.9200 | -0.5500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1900 | 4.3100 | -1.1200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1900 | 4.3100 | -1.1200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4600 | 6.5900 | -2.1300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4600 | 6.5900 | -2.1300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.9400 | 11.0500 | -4.1100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.9400 | 11.0500 | -4.1100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7900 | 2.3400 | -0.5500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6200 | 3.8100 | -1.1900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.4100 | 6.6500 | -2.2400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.4900 | 8.9600 | -3.4700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 1.4400 | -0.6300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 1.4400 | -0.6300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2300 | 2.1900 | -0.9600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2300 | 2.1900 | -0.9600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3300 | 5.2300 | -1.9000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3300 | 5.2300 | -1.9000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.6300 | 6.4700 | -2.8400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.6300 | 6.4700 | -2.8400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.7300 | -0.3100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7500 | 2.7300 | -0.9800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.5900 | 3.5900 | -1.0000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.8000 | 4.9500 | -2.1500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.5500 | -0.2100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 1.9800 | -0.6500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 1.9800 | -0.6500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0700 | 2.9800 | -0.9100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0700 | 2.9800 | -0.9100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.3700 | 4.1900 | -1.8200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.3700 | 4.1900 | -1.8200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.9800 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.0300 | 2.1700 | -1.1400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0900 | -0.1400 | 0.2300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0900 | -0.1400 | 0.2300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2900 | 1.1800 | -0.8900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2900 | 1.1800 | -0.8900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.2000 | 1.3200 | -1.1200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
