华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)
2025-11-28
1.0037
-0.0398%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.2300 | -1.4500 | 1.2200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.3500 | -0.4200 | 0.7700 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.1700 | 0.5200 | 1.6500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.0900 | 3.8300 | 2.2600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 1.0500 | -0.4700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 1.0500 | -0.4700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5000 | -0.1400 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5000 | -0.1400 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.4800 | 2.0400 | 0.4400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.4800 | 2.0400 | 0.4400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.3400 | 5.3600 | 0.9800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.3400 | 5.3600 | 0.9800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0800 | -1.1800 | 1.1000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8200 | 0.9500 | 0.8700 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.9700 | 2.0200 | 0.9500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.7200 | 4.2700 | 1.4500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8900 | 2.1500 | -0.2600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8900 | 2.1500 | -0.2600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9700 | 2.1900 | -0.2200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9700 | 2.1900 | -0.2200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.2200 | 4.3700 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.2200 | 4.3700 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.8100 | 5.5100 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.8100 | 5.5100 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1300 | 1.0700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.1100 | 3.0300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.8400 | 3.3000 | 0.5400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.5400 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 1.0300 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 1.0300 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2100 | 2.1400 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2100 | 2.1400 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3900 | 2.9500 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3900 | 2.9500 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.7600 | 3.2600 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.7600 | 3.2600 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1400 | 1.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9600 | 1.9400 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.6800 | 2.2000 | 0.4800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.8300 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.8300 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 0.8000 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 0.8000 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5200 | 1.0900 | 0.4300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5200 | 1.0900 | 0.4300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | -0.0300 | 0.3800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.7100 | 0.2600 | 0.4500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
