万家鑫瑞D(015207)
2025-06-05
1.0694
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3300 | -0.7900 | 0.4600 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3600 | 2.2300 | -0.8700 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.1500 | 5.4900 | -2.3400 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 8.4200 | 16.6500 | -8.2300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.5000 | 16.8000 | -8.3000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7000 | 3.0500 | -1.3500 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7000 | 3.0500 | -1.3500 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0300 | 4.3300 | -2.3000 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0300 | 4.3300 | -2.3000 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.9000 | 8.8300 | -3.9300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.9000 | 8.8300 | -3.9300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.8500 | 17.7300 | -8.8800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.8500 | 17.7300 | -8.8800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | 1.2400 | -0.9100 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7600 | 3.1900 | -1.4300 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0400 | 7.1300 | -3.0900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.0400 | 14.2500 | -7.2100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.9900 | -0.4600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 1.9200 | -0.4900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 1.9200 | -0.4900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8100 | 4.3100 | -1.5000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8100 | 4.3100 | -1.5000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7500 | 6.5900 | -2.8400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7500 | 6.5900 | -2.8400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.6900 | 12.8400 | -6.1500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.6900 | 12.8400 | -6.1500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3600 | 2.3400 | -0.9800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2400 | 3.8100 | -1.5700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.7700 | 6.6500 | -3.8800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.1900 | 10.7100 | -5.5200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 1.4400 | -0.5800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 1.4400 | -0.5800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9100 | 2.1900 | -1.2800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9100 | 2.1900 | -1.2800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.7100 | 5.2300 | -3.5200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.7100 | 5.2300 | -3.5200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7700 | 8.1900 | -4.4200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7700 | 8.1900 | -4.4200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0500 | 0.7300 | -0.6800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.5200 | 2.7300 | -2.2100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.7600 | 3.5900 | -2.8300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.8800 | 6.6500 | -3.7700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | 0.5500 | -0.4500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4700 | 1.9800 | -1.5100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4700 | 1.9800 | -1.5100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7900 | 2.9800 | -2.1900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7900 | 2.9800 | -2.1900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.9200 | 4.5800 | -2.6600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.9200 | 4.5800 | -2.6600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.8300 | 5.8700 | -3.0400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.8300 | 5.8700 | -3.0400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3200 | 0.9800 | -0.6600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.2400 | 0.8400 | -0.6000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.2800 | 3.6900 | -1.4100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.3500 | 3.8100 | -1.4600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0800 | -0.1400 | 0.0600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0800 | -0.1400 | 0.0600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1200 | 1.5600 | -0.4400 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1200 | 1.5600 | -0.4400 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.0300 | 2.8100 | -0.7800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.0300 | 2.8100 | -0.7800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.7000 | -0.5000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.0400 | 2.8200 | -0.7800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.1100 | 2.9500 | -0.8400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0300 | -0.0300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 1.1100 | -0.2900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 1.1100 | -0.2900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.8900 | 1.2300 | -0.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.8900 | 1.2300 | -0.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
