南方誉恒一年持有混合A(015215)
2024-07-08
1.0007
-0.1198%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.9100 | 0.0400 | -0.9500 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3700 | 1.0900 | -0.7200 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3700 | 1.0900 | -0.7200 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2600 | 2.3100 | -0.0500 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2600 | 2.3100 | -0.0500 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.1800 | 1.3300 | -1.5100 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.1800 | 1.3300 | -1.5100 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6000 | 2.1300 | -1.5300 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6000 | 2.1300 | -1.5300 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8800 | 1.2000 | 0.6800 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.6300 | 1.0000 | -0.3700 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.3200 | 0.4600 | -0.7800 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.2300 | 1.0300 | -0.8000 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.2200 | -0.2000 | -1.0200 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.2200 | -0.2000 | -1.0200 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.3800 | -0.9500 | -1.4300 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.3800 | -0.9500 | -1.4300 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.0900 | 0.0800 | -1.1700 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.0900 | 0.0800 | -1.1700 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.6200 | -0.1700 | -1.4500 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.6200 | -0.1700 | -1.4500 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.1700 | -0.7600 | -0.4100 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.9400 | -0.5300 | -0.4100 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.0500 | 0.7600 | -0.7100 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.4000 | 0.0200 | -0.4200 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.9300 | 0.4800 | 0.4500 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | 1.0500 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | 1.0500 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.3200 | -0.3400 | 0.6600 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.3200 | -0.3400 | 0.6600 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.8200 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.0000 | 1.3000 | -0.3000 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.5500 | 0.5600 | -0.0100 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | 0.4800 | -0.5700 | 0.1600 | 0.2000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | 0.4800 | -0.5700 | 0.1600 | 0.2000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.0000 | -1.3700 | 0.3700 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.0000 | -1.3700 | 0.3700 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5400 | -0.2600 | -0.2800 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5400 | -0.2600 | -0.2800 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.9100 | -1.8400 | 0.9300 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.4500 | -0.7300 | 0.2800 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
