汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C(015226)
2025-02-07
0.7712
0.9821%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.7800 | -7.5300 | 1.7500 | 1.5700 | 1.7200 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6700 | 1.1900 | 2.4800 | 1.6700 | 1.8200 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8000 | -3.4700 | 7.2700 | 1.5300 | 1.6200 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -22.9200 | -37.8100 | 14.8900 | 1.3100 | 1.4100 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.0300 | 9.4300 | 0.6000 | 1.7500 | 1.9100 | -0.1600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 11.0900 | 4.5800 | 6.5100 | 1.4900 | 1.6000 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.3500 | -2.8500 | 7.2000 | 1.3800 | 1.4600 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -18.1900 | -32.7400 | 14.5500 | 1.2800 | 1.3800 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.6400 | -6.1800 | 0.5400 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | -4.4300 | 5.3900 | 1.1600 | 1.2000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | -4.4300 | 5.3900 | 1.1600 | 1.2000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1200 | -4.6000 | 4.7200 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1200 | -4.6000 | 4.7200 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.9400 | -16.7800 | 6.8400 | 1.1300 | 1.1700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.9400 | -16.7800 | 6.8400 | 1.1300 | 1.1700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.6500 | -38.5400 | 12.8900 | 1.2100 | 1.3000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.6500 | -38.5400 | 12.8900 | 1.2100 | 1.3000 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.8300 | -0.1800 | -0.6500 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.0700 | -7.1100 | 1.0400 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -18.9300 | -23.4000 | 4.4700 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -26.3600 | -35.6900 | 9.3300 | 1.2200 | 1.3200 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.2800 | -6.9400 | 1.6600 | 0.8900 | 1.0000 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.2800 | -6.9400 | 1.6600 | 0.8900 | 1.0000 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.0500 | -12.7700 | 2.7200 | 0.8400 | 0.9300 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.0500 | -12.7700 | 2.7200 | 0.8400 | 0.9300 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -16.4600 | -22.0900 | 5.6300 | 0.8700 | 0.9500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -16.4600 | -22.0900 | 5.6300 | 0.8700 | 0.9500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -25.7400 | -35.5700 | 9.8300 | 1.1700 | 1.2800 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -25.7400 | -35.5700 | 9.8300 | 1.1700 | 1.2800 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.0400 | -6.2600 | 1.2200 | 0.7900 | 0.8600 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -13.6900 | -17.5400 | 3.8500 | 0.9000 | 0.9700 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -14.0500 | -19.5800 | 5.5300 | 0.9900 | 1.0700 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -21.6000 | -30.7700 | 9.1700 | 1.2100 | 1.3200 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 3.1100 | 2.5500 | 0.5600 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.1100 | -12.0300 | 2.9200 | 1.0100 | 1.0800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.1100 | -12.0300 | 2.9200 | 1.0100 | 1.0800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -7.1200 | -10.6900 | 3.5700 | 0.9100 | 0.9700 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -7.1200 | -10.6900 | 3.5700 | 0.9100 | 0.9700 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -21.6800 | -28.2800 | 6.6000 | 1.1200 | 1.1900 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -21.6800 | -28.2800 | 6.6000 | 1.1200 | 1.1900 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -17.4400 | -26.1500 | 8.7100 | 1.2800 | 1.4000 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -17.4400 | -26.1500 | 8.7100 | 1.2800 | 1.4000 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.1900 | 1.5200 | 0.6700 | 0.8000 | 0.8500 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.4200 | -2.4800 | 2.0600 | 1.0700 | 1.1600 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -6.8800 | -12.6600 | 5.7800 | 1.3400 | 1.4100 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -9.1600 | -16.0500 | 6.8900 | 1.3300 | 1.4600 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.5500 | -3.9400 | 1.3900 | 1.2800 | 1.4000 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.5500 | -3.9400 | 1.3900 | 1.2800 | 1.4000 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -15.6700 | -19.7000 | 4.0300 | 1.2900 | 1.3600 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -15.6700 | -19.7000 | 4.0300 | 1.2900 | 1.3600 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -11.1100 | -17.3100 | 6.2000 | 1.4500 | 1.6000 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -11.1100 | -17.3100 | 6.2000 | 1.4500 | 1.6000 | -0.1500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -13.4600 | -16.4100 | 2.9500 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -6.4900 | -10.4400 | 3.9500 | 1.5700 | 1.6300 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -8.7800 | -13.9200 | 5.1400 | 1.5200 | 1.6800 | -0.1600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.1000 | 8.6900 | -0.5900 | 1.3200 | 1.4800 | -0.1600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.0600 | 7.1400 | 0.9200 | 1.8200 | 1.8900 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.0600 | 7.1400 | 0.9200 | 1.8200 | 1.8900 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.4100 | 2.9800 | 2.4300 | 1.6800 | 1.9300 | -0.2500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.4100 | 2.9800 | 2.4300 | 1.6800 | 1.9300 | -0.2500 |
