鹏华永鑫一年定开债券(015260)
2024-11-20
1.0080
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6400 | 1.0300 | -0.3900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4900 | 2.6300 | -1.1400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5900 | 5.8200 | -2.2300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.2700 | 8.6000 | -2.3300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.8000 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 1.5800 | -0.7300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 1.5800 | -0.7300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 3.5000 | -1.4600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 3.5000 | -1.4600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5100 | 5.4000 | -1.8900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5100 | 5.4000 | -1.8900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6000 | 7.4900 | -1.8900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6000 | 7.4900 | -1.8900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.8900 | -0.7100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0700 | 3.1100 | -1.0400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.8700 | 5.4400 | -1.5700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.7100 | 5.8200 | -1.1100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8700 | 1.2000 | -0.3300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8700 | 1.2000 | -0.3300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 1.8400 | -0.4100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 1.8400 | -0.4100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1600 | 4.3600 | -1.2000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1600 | 4.3600 | -1.2000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.4800 | 3.8600 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.4800 | 3.8600 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5500 | 0.6300 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7600 | 2.2500 | -0.4900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.5900 | 2.6300 | -0.0400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.4500 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.6100 | -0.4100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.6100 | -0.4100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 2.4700 | -0.7600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 2.4700 | -0.7600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0200 | 1.9900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0200 | 1.9900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5000 | 0.8500 | -0.3500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.8100 | 0.3700 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
