东财沪深300ETF发起式联接C(015279)
2024-11-21
1.0136
0.0790%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 14.5300 | 15.2500 | -0.7200 | 1.3900 | 1.5100 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.9700 | 12.9200 | 0.0500 | 1.1200 | 1.1900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 8.2900 | 8.5300 | -0.2400 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.9300 | -3.3600 | 6.2900 | 0.9400 | 1.0500 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.6000 | -3.1400 | 0.5400 | 0.4500 | 0.4600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.3600 | -2.0300 | 0.6700 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.3600 | -2.0300 | 0.6700 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | 0.8800 | 0.4200 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | 0.8800 | 0.4200 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.3200 | -9.3800 | 1.0600 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.3200 | -9.3800 | 1.0600 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.1300 | -16.1500 | 6.0200 | 0.8700 | 0.9900 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.1300 | -16.1500 | 6.0200 | 0.8700 | 0.9900 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.6900 | 2.9600 | -0.2700 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.1500 | -3.8900 | -0.2600 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.8400 | -12.0200 | 1.1800 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -8.8900 | -14.4100 | 5.5200 | 0.8900 | 1.0100 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.6600 | -6.6500 | -0.0100 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.6600 | -6.6500 | -0.0100 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.5000 | -10.1700 | 0.6700 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.5000 | -10.1700 | 0.6700 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.4200 | -10.7900 | 1.3700 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.4200 | -10.7900 | 1.3700 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.2800 | -16.8800 | 5.6000 | 0.8700 | 1.0200 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.2800 | -16.8800 | 5.6000 | 0.8700 | 1.0200 | -0.1500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.0400 | -3.7700 | 0.7300 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.9900 | -8.4700 | 1.4800 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.4400 | -2.8100 | 1.3700 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.9500 | -10.9500 | 6.0000 | 0.8900 | 1.0600 | -0.1700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.9100 | 1.1000 | 0.8100 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0700 | -4.8800 | 0.8100 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0700 | -4.8800 | 0.8100 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0800 | -0.6900 | 0.7700 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0800 | -0.6900 | 0.7700 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -12.3000 | -13.6000 | 1.3000 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -12.3000 | -13.6000 | 1.3000 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.9700 | -7.4600 | 5.4900 | 0.9000 | 1.0900 | -0.1900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.9700 | -7.4600 | 5.4900 | 0.9000 | 1.0900 | -0.1900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.3300 | 4.4100 | -0.0800 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.9600 | 6.1800 | -0.2200 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.1500 | -3.7800 | 5.9300 | 0.9500 | 1.0900 | -0.1400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.1900 | -2.7200 | 4.9100 | 0.9200 | 1.1500 | -0.2300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.5700 | 1.6900 | -0.1200 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.5700 | 1.6900 | -0.1200 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.3700 | -13.0000 | 0.6300 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.3700 | -13.0000 | 0.6300 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.0500 | -6.8200 | 4.7700 | 0.9600 | 1.2300 | -0.2700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.0500 | -6.8200 | 4.7700 | 0.9600 | 1.2300 | -0.2700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -13.7200 | -14.4500 | 0.7300 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -3.6000 | -9.3800 | 5.7800 | 0.8500 | 1.1300 | -0.2800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -3.5600 | -8.3800 | 4.8200 | 0.8100 | 1.2400 | -0.4300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 9.7100 | 9.1200 | 0.5900 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 11.7400 | 5.9300 | 5.8100 | 0.8200 | 1.3600 | -0.5400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 11.7400 | 5.9300 | 5.8100 | 0.8200 | 1.3600 | -0.5400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 11.7800 | 7.1000 | 4.6800 | 0.7500 | 1.5000 | -0.7500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 11.7800 | 7.1000 | 4.6800 | 0.7500 | 1.5000 | -0.7500 |
