申万菱信鑫享稳健混合型发起式A(015295)
2025-01-27
1.0074
-0.1091%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.2900 | 1.5300 | -2.8200 | 0.4300 | 0.2200 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2400 | 4.3000 | -3.0600 | 0.3500 | 0.2000 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.2200 | 6.8500 | -4.6300 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.1200 | 6.1500 | -5.0300 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.5600 | 2.7300 | -0.1700 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.6900 | 3.8300 | -1.1400 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6500 | 5.0200 | -1.3700 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.4400 | 4.5500 | -2.1100 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.2300 | 0.1200 | -0.3500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1200 | 1.0700 | -0.9500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1200 | 1.0700 | -0.9500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9700 | 2.4500 | -1.4800 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9700 | 2.4500 | -1.4800 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.2900 | 1.5700 | -1.8600 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.2900 | 1.5700 | -1.8600 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.1200 | 1.7700 | -1.8900 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.1200 | 1.7700 | -1.8900 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 1.3600 | -0.5100 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9400 | 1.1500 | -0.2100 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.2500 | 0.4200 | -0.6700 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.2400 | 0.7000 | -0.9400 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0900 | -0.2100 | 0.3000 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0900 | -0.2100 | 0.3000 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2500 | -0.8500 | -0.4000 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2500 | -0.8500 | -0.4000 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.0100 | -0.0400 | 1.0500 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.0100 | -0.0400 | 1.0500 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.0800 | -0.6500 | -0.4300 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.0800 | -0.6500 | -0.4300 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.3400 | -0.6500 | -0.6900 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.1800 | -0.7200 | -0.4600 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.0800 | 0.6500 | -1.7300 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.1700 | -0.4500 | -0.7200 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.4600 | -0.3000 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1600 | -0.0800 | 0.2400 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1600 | -0.0800 | 0.2400 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2900 | 0.8200 | 1.4700 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2900 | 0.8200 | 1.4700 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.9700 | -0.8700 | -0.1000 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.9700 | -0.8700 | -0.1000 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.1200 | 0.9000 | 1.2200 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.1000 | 1.3800 | -1.2800 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.0100 | 0.2700 | -0.2600 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.9800 | 0.4800 | -2.4600 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.9800 | 0.4800 | -2.4600 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.1800 | -1.6800 | -1.5000 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.1800 | -1.6800 | -1.5000 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.0700 | -0.6200 | -1.4500 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.0700 | -0.6200 | -1.4500 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.2300 | -2.1400 | 0.9100 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.0300 | -1.2400 | 1.2100 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.0900 | -1.0900 | 1.0000 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.8500 | -0.5000 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 0.9200 | 0.2900 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 0.9200 | 0.2900 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 1.0700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.2100 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 1.0700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.2100 | -0.1300 |
