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基金概况
财务数据
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A(015310)
2025-06-19
1.2220
-2.4273%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 18.0000 | 19.3300 | -1.3300 | 2.4500 | 2.4800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 14.8600 | 15.4900 | -0.6300 | 2.1600 | 2.1700 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 54.5900 | 54.7900 | -0.2000 | 2.0500 | 2.0800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 30.5800 | 36.9000 | -6.3200 | 2.1300 | 2.2100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.6700 | -3.2200 | 0.5500 | 1.8600 | 1.8300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.6700 | -3.2200 | 0.5500 | 1.8600 | 1.8300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 25.5900 | 26.1700 | -0.5800 | 1.9000 | 1.9400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 25.5900 | 26.1700 | -0.5800 | 1.9000 | 1.9400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 21.7600 | 20.4500 | 1.3100 | 1.9900 | 2.0100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 21.7600 | 20.4500 | 1.3100 | 1.9900 | 2.0100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.6600 | 14.7300 | -4.0700 | 2.0900 | 2.1800 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.6600 | 14.7300 | -4.0700 | 2.0900 | 2.1800 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 29.0300 | 30.3600 | -1.3300 | 1.9400 | 2.0200 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 34.5900 | 34.0300 | 0.5600 | 1.9400 | 1.9900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 21.9500 | 18.3900 | 3.5600 | 1.9700 | 2.0100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 13.6900 | 18.5400 | -4.8500 | 2.1200 | 2.2200 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.5800 | -3.1600 | 0.5800 | 1.3900 | 1.4600 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.3100 | 2.8200 | 1.4900 | 1.9600 | 1.9600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.3100 | 2.8200 | 1.4900 | 1.9600 | 1.9600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -3.0500 | -4.5300 | 1.4800 | 2.0800 | 2.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -3.0500 | -4.5300 | 1.4800 | 2.0800 | 2.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.4100 | -9.3200 | -0.0900 | 1.9200 | 1.9700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.4100 | -9.3200 | -0.0900 | 1.9200 | 1.9700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -11.8900 | -9.0600 | -2.8300 | 2.1400 | 2.2400 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -11.8900 | -9.0600 | -2.8300 | 2.1400 | 2.2400 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -7.0500 | -7.1500 | 0.1000 | 2.2100 | 2.2100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.4000 | -11.6700 | 2.2700 | 1.9900 | 2.0200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.1200 | -15.3600 | -0.7600 | 1.8400 | 1.9000 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -15.5300 | -11.5600 | -3.9700 | 2.1700 | 2.2800 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.5200 | -4.8700 | 2.3500 | 1.7700 | 1.8200 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.5200 | -4.8700 | 2.3500 | 1.7700 | 1.8200 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.5600 | -5.0200 | -1.5400 | 1.7700 | 1.8600 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.5600 | -5.0200 | -1.5400 | 1.7700 | 1.8600 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.9200 | -6.9100 | -2.0100 | 1.8100 | 1.9100 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.9200 | -6.9100 | -2.0100 | 1.8100 | 1.9100 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -9.1200 | -4.7500 | -4.3700 | 2.1700 | 2.3000 | -0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -9.1200 | -4.7500 | -4.3700 | 2.1700 | 2.3000 | -0.1300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.1400 | -0.1600 | -3.9800 | 1.7700 | 1.9100 | -0.1400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.4200 | -4.1800 | -3.2400 | 1.7000 | 1.8000 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 7.1000 | 14.9200 | -7.8200 | 2.3200 | 2.4300 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.7700 | 0.1300 | -6.9000 | 2.2500 | 2.3900 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 10.1000 | 9.5200 | 0.5800 | 1.8500 | 1.9200 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.4200 | -4.0300 | 0.6100 | 1.6200 | 1.6700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.4200 | -4.0300 | 0.6100 | 1.6200 | 1.6700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.5300 | -1.9900 | -0.5400 | 1.8600 | 1.9700 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.5300 | -1.9900 | -0.5400 | 1.8600 | 1.9700 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.7400 | 0.2900 | -3.0300 | 2.3800 | 2.5300 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.7400 | 0.2900 | -3.0300 | 2.3800 | 2.5300 | -0.1500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9200 | 2.1300 | -1.2100 | 2.0900 | 2.2400 | -0.1500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 15.6800 | 19.9400 | -4.2600 | 2.8300 | 2.9500 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7000 | 4.5000 | -3.8000 | 2.6300 | 2.8000 | -0.1700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 14.6200 | 17.4400 | -2.8200 | 3.4200 | 3.5200 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 14.6200 | 17.4400 | -2.8200 | 3.4200 | 3.5200 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.2200 | 2.3200 | -2.5400 | 2.9400 | 3.1300 | -0.1900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.2200 | 2.3200 | -2.5400 | 2.9400 | 3.1300 | -0.1900 |
