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基金概况
财务数据
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)
2024-11-20
1.0675
0.4139%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 29.0200 | 30.3600 | -1.3400 | 1.9400 | 2.0200 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 34.5700 | 34.0300 | 0.5400 | 1.9500 | 1.9900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 21.4700 | 18.3900 | 3.0800 | 1.9700 | 2.0100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.9200 | 18.5400 | -5.6200 | 2.1200 | 2.2200 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.5900 | -3.1600 | 0.5700 | 1.3900 | 1.4600 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.3000 | 2.8200 | 1.4800 | 1.9600 | 1.9600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.3000 | 2.8200 | 1.4800 | 1.9600 | 1.9600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -3.3700 | -4.5300 | 1.1600 | 2.0800 | 2.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -3.3700 | -4.5300 | 1.1600 | 2.0800 | 2.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.8100 | -9.3200 | -0.4900 | 1.9200 | 1.9700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.8100 | -9.3200 | -0.4900 | 1.9200 | 1.9700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -12.4800 | -9.0600 | -3.4200 | 2.1400 | 2.2400 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -12.4800 | -9.0600 | -3.4200 | 2.1400 | 2.2400 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -7.3500 | -7.1500 | -0.2000 | 2.2100 | 2.2100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.7400 | -11.6700 | 1.9300 | 1.9900 | 2.0200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.5400 | -15.3600 | -1.1800 | 1.8400 | 1.9000 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -16.0900 | -11.5600 | -4.5300 | 2.1700 | 2.2800 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.5700 | -4.8700 | 2.3000 | 1.7700 | 1.8200 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.5700 | -4.8700 | 2.3000 | 1.7700 | 1.8200 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.6700 | -5.0200 | -1.6500 | 1.7700 | 1.8600 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.6700 | -5.0200 | -1.6500 | 1.7700 | 1.8600 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.1400 | -6.9100 | -2.2300 | 1.8100 | 1.9100 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.1400 | -6.9100 | -2.2300 | 1.8100 | 1.9100 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -9.4300 | -4.7500 | -4.6800 | 2.1700 | 2.3000 | -0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -9.4300 | -4.7500 | -4.6800 | 2.1700 | 2.3000 | -0.1300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.2000 | -0.1600 | -4.0400 | 1.7700 | 1.9100 | -0.1400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.5400 | -4.1800 | -3.3600 | 1.7000 | 1.8000 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 6.8300 | 14.9200 | -8.0900 | 2.3200 | 2.4300 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -7.0400 | 0.1300 | -7.1700 | 2.2500 | 2.3900 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 10.0700 | 9.5200 | 0.5500 | 1.8500 | 1.9200 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.4800 | -4.0300 | 0.5500 | 1.6200 | 1.6700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.4800 | -4.0300 | 0.5500 | 1.6200 | 1.6700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.6500 | -1.9900 | -0.6600 | 1.8600 | 1.9700 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.6500 | -1.9900 | -0.6600 | 1.8600 | 1.9700 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.9600 | 0.2900 | -3.2500 | 2.3800 | 2.5300 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.9600 | 0.2900 | -3.2500 | 2.3800 | 2.5300 | -0.1500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8600 | 2.1300 | -1.2700 | 2.0900 | 2.2400 | -0.1500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 15.5400 | 19.9400 | -4.4000 | 2.8300 | 2.9500 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.5400 | 4.5000 | -3.9600 | 2.6300 | 2.8000 | -0.1700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 14.5500 | 17.4400 | -2.8900 | 3.4200 | 3.5200 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 14.5500 | 17.4400 | -2.8900 | 3.4200 | 3.5200 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.3200 | 2.3200 | -2.6400 | 2.9400 | 3.1300 | -0.1900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.3200 | 2.3200 | -2.6400 | 2.9400 | 3.1300 | -0.1900 |
