国金及第中短债B(015312) - 净值表现 - 搜狐基金

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国金及第中短债B(015312)

2024-11-20 1.0728

0.0093%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0500	0.4400	-0.3900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.1100	1.1200	-0.0100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近一年	3.1500	2.5600	0.5900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	成立至今	7.8800	6.2700	1.6100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.2100	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0600	0.6800	0.3800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0600	0.6800	0.3800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.1800	1.4000	0.7800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1800	1.4000	0.7800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	3.8600	2.5600	1.3000	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	成立至今	7.8300	5.8100	2.0200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1100	0.7100	0.4000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0300	1.4200	0.6100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	3.6000	2.6500	0.9500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	成立至今	6.7000	5.1000	1.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.7000	0.2100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.7000	0.2100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6500	1.1500	0.5000	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.2100	2.6100	0.6000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.5300	4.3500	1.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7300	0.4400	0.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5400	1.2100	0.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近一年	2.5300	2.1900	0.3400	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	成立至今	4.5800	3.6200	0.9600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.2000	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8000	0.7600	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5400	1.4400	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.3600	2.3600	0.0000	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.8200	3.1600	0.6600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.8200	3.1600	0.6600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.7300	0.6800	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.9800	0.9700	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.9000	2.3100	0.5900	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	成立至今	2.9900	2.3800	0.6100	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2400	0.2900	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2400	0.2900	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.8000	0.9100	-0.1100	0.0100	0.0200	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.2500	1.7000	0.5500	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.5600	0.6100	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9000	1.3200	0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	2.0000	1.4000	0.6000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2600	0.1300	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3300	0.7100	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	1.4300	0.7800	0.6500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.4300	0.7800	0.6500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	成立至今	0.1000	0.0700	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000

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