富国汇享三个月定期开放债券A(015315) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国汇享三个月定期开放债券A(015315)

2025-01-27 1.0775

0.1580%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2400	2.0500	0.1900	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.7700	2.3200	0.4500	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近一年	5.4400	4.6300	0.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	成立至今	9.9000	6.9500	2.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5100	0.2700	0.2400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.6300	1.2600	0.3700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.2100	3.3300	0.8800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	7.4900	4.8000	2.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.6000	-0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1100	0.9900	0.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1100	0.9900	0.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.6000	2.2500	0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.6000	2.2500	0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.1800	3.0900	1.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一年	4.1800	3.0900	1.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	6.9400	4.5200	2.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	6.9400	4.5200	2.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.4800	1.2500	0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.5400	2.0400	0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.3900	2.9800	1.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	5.7700	3.5000	2.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0500	0.7800	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0500	0.7800	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5300	0.8200	0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5300	0.8200	0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.2700	2.0100	1.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.2700	2.0100	1.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.2300	2.2200	2.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	4.2300	2.2200	2.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4800	0.0500	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8100	0.9300	0.8800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.2300	0.7100	1.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	3.1500	1.4300	1.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1700	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3200	0.8800	0.4400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3200	0.8800	0.4400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.7100	1.1700	0.5400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.7100	1.1700	0.5400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	成立至今	2.6600	1.3800	1.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.6600	1.3800	1.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.3900	0.2900	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4200	-0.2100	0.6300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	1.3200	0.5000	0.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0300	-0.5000	0.5300	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0300	-0.5000	0.5300	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	成立至今	0.9300	0.2000	0.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	0.9300	0.2000	0.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	0.9000	0.7100	0.1900	0.0500	0.0400	0.0100

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