富国汇享三个月定期开放债券C(015316) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国汇享三个月定期开放债券C(015316)

2025-04-03 1.0639

0.2544%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1800	2.0500	0.1300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.1800	2.0500	0.1300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.6400	2.3200	0.3200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.6400	2.3200	0.3200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近一年	5.1800	4.6300	0.5500	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近一年	5.1800	4.6300	0.5500	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	成立至今	9.2200	6.9500	2.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	9.2200	6.9500	2.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.4500	0.2700	0.1800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.5000	1.2600	0.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.9500	3.3300	0.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	6.9000	4.8000	2.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6000	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0500	0.9900	0.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0500	0.9900	0.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.4700	2.2500	0.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.4700	2.2500	0.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	3.9100	3.0900	0.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一年	3.9100	3.0900	0.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	6.4200	4.5200	1.9000	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4100	1.2500	0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.4100	2.0400	0.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.1300	2.9800	1.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	5.3200	3.5000	1.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9800	0.7800	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9800	0.7800	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4000	0.8200	0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4000	0.8200	0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.0200	2.0100	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.0200	2.0100	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.8500	2.2200	1.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	3.8500	2.2200	1.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0500	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6800	0.9300	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.9800	0.7100	1.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	2.8400	1.4300	1.4100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1700	0.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2600	0.8800	0.3800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2600	0.8800	0.3800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.6000	1.1700	0.4300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	成立至今	2.4200	1.3800	1.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.4200	1.3800	1.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.3400	0.2900	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3000	-0.2100	0.5100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	1.1400	0.5000	0.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0400	-0.5000	0.4600	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	成立至今	0.8000	0.2000	0.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	0.8000	0.2000	0.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	0.8400	0.7100	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100

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