广发集源债券E(015323)
2025-02-14
1.0929
0.1558%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.7400 | 2.6600 | -3.4000 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.8800 | 3.1200 | -2.2400 | 0.3500 | 0.1200 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3200 | 5.4300 | -2.1100 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.3200 | 7.8700 | 1.4500 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.6300 | 0.4400 | 1.1900 | 0.4100 | 0.1300 | 0.2800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7700 | 1.4300 | 0.3400 | 0.3300 | 0.1100 | 0.2200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.1800 | 3.5400 | 1.6400 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.1300 | 5.0700 | 5.0600 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.7400 | 0.7200 | -1.4600 | 0.2000 | 0.0400 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1400 | 0.9800 | -0.8400 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1400 | 0.9800 | -0.8400 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4200 | 2.2400 | 0.1800 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4200 | 2.2400 | 0.1800 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7800 | 3.0500 | 0.7300 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7800 | 3.0500 | 0.7300 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.3600 | 4.6100 | 3.7500 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.3600 | 4.6100 | 3.7500 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.2700 | 1.2500 | 1.0200 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.3500 | 2.0800 | 1.2700 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.3500 | 3.1000 | 2.2500 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.2100 | 3.5900 | 4.6200 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0500 | 0.8200 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0500 | 0.8200 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3300 | 0.7900 | 0.5400 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3300 | 0.7900 | 0.5400 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.3600 | 1.6600 | 2.7000 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.3600 | 1.6600 | 2.7000 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.8100 | 2.3100 | 3.5000 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.8100 | 2.3100 | 3.5000 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2800 | -0.0300 | 0.3100 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9300 | 0.9900 | 0.9400 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.4300 | 0.4500 | 1.9800 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.7000 | 1.4800 | 3.2200 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.0900 | 0.2800 | -0.3700 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6500 | 1.0300 | 0.6200 | 0.2000 | 0.0600 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6500 | 1.0300 | 0.6200 | 0.2000 | 0.0600 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.9900 | 0.8700 | 2.1200 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.9900 | 0.8700 | 2.1200 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.8700 | 1.3500 | 1.5200 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.8700 | 1.3500 | 1.5200 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.4100 | 1.5100 | 2.9000 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.4100 | 1.5100 | 2.9000 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3200 | -0.1600 | 1.4800 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4900 | -0.5300 | 1.0200 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.9900 | 0.3200 | 1.6700 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.7200 | 0.4800 | 2.2400 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8200 | -0.3800 | -0.4400 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8200 | -0.3800 | -0.4400 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.1100 | 0.4800 | -0.5900 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.1100 | 0.4800 | -0.5900 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.3900 | 0.6400 | 0.7500 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.3900 | 0.6400 | 0.7500 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.8600 | -0.1500 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.4900 | 0.8600 | 0.6300 | 0.1900 | 0.0700 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.2200 | 1.0200 | 1.2000 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | -0.2800 | 0.6100 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.0000 | 0.7800 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.0000 | 0.7800 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.5000 | 0.1600 | 1.3400 | 0.2500 | 0.0700 | 0.1800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.5000 | 0.1600 | 1.3400 | 0.2500 | 0.0700 | 0.1800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.7200 | 0.1500 | 0.5700 | 0.4200 | 0.1000 | 0.3200 |
