华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C(015329)
2024-11-20
0.7351
0.8229%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.1800 | 9.4300 | -0.2500 | 1.9100 | 1.9100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.6800 | 4.5800 | 1.1000 | 1.5900 | 1.6000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -1.6700 | -2.8500 | 1.1800 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -25.0500 | -28.1800 | 3.1300 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.6400 | -6.1800 | 0.5400 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.2000 | -4.4300 | 1.2300 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.2000 | -4.4300 | 1.2300 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -3.5500 | -4.6000 | 1.0500 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -3.5500 | -4.6000 | 1.0500 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -15.3900 | -16.7800 | 1.3900 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -15.3900 | -16.7800 | 1.3900 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -31.3500 | -34.3700 | 3.0200 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -31.3500 | -34.3700 | 3.0200 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.3700 | -0.1800 | -0.1900 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.9500 | -7.1100 | 0.1600 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -22.1500 | -23.4000 | 1.2500 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -29.0800 | -31.3300 | 2.2500 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.6100 | -6.9400 | 0.3300 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.6100 | -6.9400 | 0.3300 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.2800 | -12.7700 | 0.4900 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.2800 | -12.7700 | 0.4900 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -20.8100 | -22.0900 | 1.2800 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -20.8100 | -22.0900 | 1.2800 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -28.8200 | -31.2100 | 2.3900 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -28.8200 | -31.2100 | 2.3900 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -6.0600 | -6.2600 | 0.2000 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -16.3300 | -17.5400 | 1.2100 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -18.6000 | -19.5800 | 0.9800 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -23.7800 | -26.0800 | 2.3000 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.9700 | 2.5500 | 0.4200 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -10.9300 | -12.0300 | 1.1000 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -10.9300 | -12.0300 | 1.1000 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -9.7300 | -10.6900 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -9.7300 | -10.6900 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -27.5000 | -28.2800 | 0.7800 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -27.5000 | -28.2800 | 0.7800 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -18.8600 | -21.1400 | 2.2800 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -18.8600 | -21.1400 | 2.2800 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3500 | 1.5200 | -0.1700 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -2.7100 | -2.4800 | -0.2300 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -8.9000 | -10.3600 | 1.4600 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -4.0000 | -3.9400 | -0.0600 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -4.0000 | -3.9400 | -0.0600 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -19.6800 | -19.7000 | 0.0200 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -19.6800 | -19.7000 | 0.0200 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -10.1100 | -11.7000 | 1.5900 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -10.1100 | -11.7000 | 1.5900 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -16.3300 | -16.4100 | 0.0800 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -6.3600 | -8.0800 | 1.7200 | 1.6400 | 1.6400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 9.3200 | 8.6900 | 0.6300 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 11.9100 | 9.9600 | 1.9500 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 11.9100 | 9.9600 | 1.9500 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0000 |
