嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)
2024-11-22
0.8930
-4.1434%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.8600 | 17.1600 | -1.3000 | 2.5600 | 2.6400 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 16.6000 | 18.1400 | -1.5400 | 2.1800 | 2.2300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0800 | 3.9000 | -1.8200 | 2.0200 | 2.0500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -21.0300 | -21.6200 | 0.5900 | 1.9300 | 1.9500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.4300 | 2.6600 | -0.2300 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.8400 | -0.2100 | 1.6800 | 1.6900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.8400 | -0.2100 | 1.6800 | 1.6900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.2900 | -9.9700 | -0.3200 | 1.9800 | 1.9900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.2900 | -9.9700 | -0.3200 | 1.9800 | 1.9900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -20.4900 | -19.8900 | -0.6000 | 1.6900 | 1.7000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -20.4900 | -19.8900 | -0.6000 | 1.6900 | 1.7000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -31.8400 | -33.0900 | 1.2500 | 1.8400 | 1.8500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -31.8400 | -33.0900 | 1.2500 | 1.8400 | 1.8500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -10.8600 | -10.7200 | -0.1400 | 2.2600 | 2.2600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -12.4500 | -12.0600 | -0.3900 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -26.0300 | -26.1300 | 0.1000 | 1.7700 | 1.7700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -32.2700 | -33.6500 | 1.3800 | 1.8600 | 1.8700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.7800 | -1.5000 | -0.2800 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.7800 | -1.5000 | -0.2800 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.3700 | -11.0300 | -0.3400 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.3700 | -11.0300 | -0.3400 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.9600 | -1.8900 | -0.0700 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.9600 | -1.8900 | -0.0700 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -24.0200 | -25.6900 | 1.6700 | 1.8100 | 1.8200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -24.0200 | -25.6900 | 1.6700 | 1.8100 | 1.8200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -9.7600 | -9.6700 | -0.0900 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -15.5100 | -16.0000 | 0.4900 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.5100 | 0.5700 | -0.0600 | 1.7600 | 1.7600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -22.6400 | -24.5600 | 1.9200 | 1.8700 | 1.8900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -5.6700 | -5.9000 | 0.2300 | 1.4400 | 1.4300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.3700 | -7.0000 | 0.6300 | 1.9900 | 1.9800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.3700 | -7.0000 | 0.6300 | 1.9900 | 1.9800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 10.6200 | 10.2700 | 0.3500 | 1.8000 | 1.8000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 10.6200 | 10.2700 | 0.3500 | 1.8000 | 1.8000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -10.9100 | -10.5800 | -0.3300 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -10.9100 | -10.5800 | -0.3300 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -14.2700 | -16.4800 | 2.2100 | 1.9600 | 1.9700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -14.2700 | -16.4800 | 2.2100 | 1.9600 | 1.9700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 18.1400 | 18.5700 | -0.4300 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 18.9600 | 19.7200 | -0.7600 | 1.8000 | 1.8100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -4.7000 | -3.4700 | -1.2300 | 1.9700 | 1.9800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -8.4400 | -10.1900 | 1.7500 | 1.9500 | 1.9700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.9700 | -0.2800 | 1.9900 | 2.0000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.9700 | -0.2800 | 1.9900 | 2.0000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -19.4600 | -18.9100 | -0.5500 | 1.8700 | 1.8800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -19.4600 | -18.9100 | -0.5500 | 1.8700 | 1.8800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -22.5000 | -24.2500 | 1.7500 | 2.0500 | 2.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -22.5000 | -24.2500 | 1.7500 | 2.0500 | 2.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -20.0100 | -19.6900 | -0.3200 | 1.7400 | 1.7500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -19.8900 | -19.3700 | -0.5200 | 2.1100 | 2.1200 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -23.0300 | -24.9800 | 1.9500 | 2.0700 | 2.1000 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.0800 | 8.3300 | -0.2500 | 2.0500 | 2.0800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.1600 | 0.3900 | -0.2300 | 2.4500 | 2.4700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.1600 | 0.3900 | -0.2300 | 2.4500 | 2.4700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -3.7700 | -6.5900 | 2.8200 | 2.3600 | 2.4000 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -3.7700 | -6.5900 | 2.8200 | 2.3600 | 2.4000 | -0.0400 |
