招商招恒纯债D(015349)
2024-11-22
1.1377
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6000 | 1.2400 | -0.6400 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6100 | 3.1900 | -1.5800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3700 | 7.1300 | -3.7600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.9100 | 10.8600 | -3.9500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 0.9900 | -0.5000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.9200 | -0.9200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.9200 | -0.9200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0600 | 4.3100 | -2.2500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0600 | 4.3100 | -2.2500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.6200 | 6.5900 | -0.9700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.6200 | 6.5900 | -0.9700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.2700 | 9.5000 | -3.2300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.2700 | 9.5000 | -3.2300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0600 | 2.3400 | -1.2800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7300 | 3.8100 | -2.0800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.5800 | 6.6500 | -1.0700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.2200 | 7.4400 | -2.2200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 1.4400 | -0.7700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 1.4400 | -0.7700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 3.4900 | 2.1900 | 1.3000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 3.4900 | 2.1900 | 1.3000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.8500 | 5.2300 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.8500 | 5.2300 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.1200 | 4.9800 | -0.8600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.1200 | 4.9800 | -0.8600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 2.8000 | 0.7300 | 2.0700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 3.7900 | 2.7300 | 1.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.4300 | 3.5900 | -0.1600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.4300 | 3.4900 | -0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.5500 | -0.1200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.9800 | -1.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.9800 | -1.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 2.9800 | -1.6700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 2.9800 | -1.6700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6100 | 2.7300 | -2.1200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6100 | 2.7300 | -2.1200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3500 | 0.9800 | -0.6300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.3500 | 0.8400 | -1.1900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.3500 | 0.7400 | -1.0900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6900 | -0.1400 | -0.5500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6900 | -0.1400 | -0.5500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.6900 | -0.2300 | -0.4600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.6900 | -0.2300 | -0.4600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | -0.1000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
