汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)
2024-12-20
1.0320
0.1261%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.7600 | 0.9000 | -1.6600 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.2300 | 2.6500 | -2.4200 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0200 | 6.1600 | -4.1400 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.0600 | 11.2600 | -6.2000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.8700 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.7400 | -0.7300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.7400 | -0.7300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0200 | 3.7600 | -1.7400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0200 | 3.7600 | -1.7400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1600 | 5.9300 | -2.7700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1600 | 5.9300 | -2.7700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.8700 | 10.2700 | -4.4000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.8700 | 10.2700 | -4.4000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0000 | 1.9900 | -0.9900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7900 | 3.4200 | -1.6300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3600 | 5.8600 | -2.5000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.8200 | 8.3800 | -3.5600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.4000 | -0.6200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.4000 | -0.6200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1200 | 2.0900 | -0.9700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1200 | 2.0900 | -0.9700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0500 | 4.7800 | -1.7300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0500 | 4.7800 | -1.7300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7800 | 6.2700 | -2.4900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7800 | 6.2700 | -2.4900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.6800 | -0.3400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5500 | 2.3600 | -0.8100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.8800 | 3.3100 | -1.4300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.9800 | 4.8000 | -1.8200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.4200 | -0.0800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.6700 | -0.4600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.6700 | -0.4600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9100 | 2.6400 | -0.7300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9100 | 2.6400 | -0.7300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.6100 | 4.1200 | -1.5100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.6100 | 4.1200 | -1.5100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.6300 | 4.1000 | -1.4700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.6300 | 4.1000 | -1.4700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.9500 | -0.2500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.3300 | 0.9200 | -0.5900 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.4100 | 2.3800 | -0.9700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3700 | -0.0200 | -0.3500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3700 | -0.0200 | -0.3500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6900 | 1.4500 | -0.7600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6900 | 1.4500 | -0.7600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7100 | 1.4200 | -0.7100 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7100 | 1.4200 | -0.7100 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.4700 | -0.4100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.0800 | 1.4500 | -0.3700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
