泰信汇鑫三个月定开债券A(015375)
2024-11-22
1.0631
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0700 | 0.2800 | -0.3500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.5800 | 1.2100 | -0.6300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9900 | 3.1300 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.2300 | 3.7300 | 2.5000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.5500 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | 0.9200 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | 0.9200 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9100 | 2.0900 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9100 | 2.0900 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0700 | 2.9200 | 1.1500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0700 | 2.9200 | 1.1500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.3000 | 3.4400 | 2.8600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.3000 | 3.4400 | 2.8600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2600 | 1.1600 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3900 | 1.9000 | 0.4900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.9000 | 2.8200 | 2.0800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.6200 | 2.4900 | 3.1300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 0.7300 | 0.3900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 0.7300 | 0.3900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1200 | 0.8200 | 1.3000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1200 | 0.8200 | 1.3000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0900 | 1.9600 | 2.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0900 | 1.9600 | 2.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.3100 | 1.3200 | 2.9900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.3100 | 1.3200 | 2.9900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.0800 | 0.9100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.4400 | 0.9100 | 1.5300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.1500 | 0.5800 | 2.5700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.1700 | 0.2400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 0.8300 | 0.6100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 0.8300 | 0.6100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9300 | 1.1300 | 0.8000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9300 | 1.1300 | 0.8000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1400 | 0.5000 | 1.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1400 | 0.5000 | 1.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4800 | 0.3000 | 0.1800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6900 | -0.3200 | 1.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2100 | -0.6200 | 0.8300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2100 | -0.6200 | 0.8300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
