国泰瞬利货币D(015379) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰瞬利货币D(015379)

2024-11-20 0.4742

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4782	0.3393	0.1389	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近六个月	1.0051	0.6750	0.3301	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	2.1913	1.3509	0.8404	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	5.1147	3.1226	1.9921	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一个月	0.1728	0.1107	0.0621	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三个月	0.5244	0.3357	0.1887	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.5244	0.3357	0.1887	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	1.1254	0.6713	0.4541	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	1.1254	0.6713	0.4541	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	2.2557	1.3519	0.9038	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	2.2557	1.3519	0.9038	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	4.6145	2.7832	1.8313	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	4.6145	2.7832	1.8313	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近三个月	0.5978	0.3357	0.2621	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近六个月	1.1744	0.6759	0.4985	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	2.3096	1.3528	0.9568	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	4.0687	2.4476	1.6211	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三个月	0.5732	0.3403	0.2329	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三个月	0.5732	0.3403	0.2329	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	1.1177	0.6805	0.4372	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.1177	0.6805	0.4372	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	2.2883	1.3500	0.9383	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.2883	1.3500	0.9383	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	成立至今	3.4503	2.1119	1.3384	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	3.4503	2.1119	1.3384	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近三个月	0.5415	0.3403	0.2012	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.1220	0.6768	0.4452	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	2.1962	1.3500	0.8462	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	成立至今	2.8607	1.7716	1.0891	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一个月	0.1902	0.1110	0.0792	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5774	0.3366	0.2408	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5774	0.3366	0.2408	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.1576	0.6695	0.4881	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.1576	0.6695	0.4881	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	2.1369	1.3500	0.7869	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	2.1369	1.3500	0.7869	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	成立至今	2.3067	1.4314	0.8753	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	2.3067	1.4314	0.8753	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近三个月	0.5769	0.3329	0.2440	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	1.0622	0.6732	0.3890	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	成立至今	1.7194	1.0948	0.6246	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三个月	0.4826	0.3403	0.1423	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4826	0.3403	0.1423	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9681	0.6805	0.2876	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.9681	0.6805	0.2876	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	成立至今	1.1360	0.7619	0.3741	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	1.1360	0.7619	0.3741	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近三个月	0.4831	0.3403	0.1428	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	成立至今	0.6502	0.4216	0.2286	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	0.1663	0.0814	0.0849	0.0055	0.0000	0.0055
2022-06-30	成立至今	0.1663	0.0814	0.0849	0.0055	0.0000	0.0055

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