国泰瞬利货币E(015380) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰瞬利货币E(015380)

2024-11-27 0.4337

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4175	0.3393	0.0782	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近六个月	0.8839	0.6750	0.2089	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	1.9462	1.3509	0.5953	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	4.8982	3.4555	1.4427	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一个月	0.1532	0.1107	0.0425	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三个月	0.4645	0.3357	0.1288	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.4645	0.3357	0.1288	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	1.0048	0.6713	0.3335	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	1.0048	0.6713	0.3335	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	2.0103	1.3519	0.6584	0.0012	0.0000	0.0012
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2024-06-30	成立至今	4.4621	3.1161	1.3460	0.0015	0.0000	0.0015
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2024-03-31	近三个月	0.5378	0.3357	0.2021	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近六个月	1.0530	0.6759	0.3771	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	2.0638	1.3528	0.7110	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	3.9791	2.7805	1.1986	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三个月	0.5124	0.3403	0.1721	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三个月	0.5124	0.3403	0.1721	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	0.9955	0.6805	0.3150	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	近一年	2.0430	1.3500	0.6930	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	成立至今	3.4229	2.4448	0.9781	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-09-30	近三个月	0.4806	0.3403	0.1403	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.0003	0.6768	0.3235	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.9521	1.3500	0.6021	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	成立至今	2.8956	2.1045	0.7911	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近一个月	0.1704	0.1110	0.0594	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5172	0.3366	0.1806	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5172	0.3366	0.1806	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0372	0.6695	0.3677	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0372	0.6695	0.3677	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.8945	1.3500	0.5445	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.8945	1.3500	0.5445	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	成立至今	2.4035	1.7642	0.6393	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	2.4035	1.7642	0.6393	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近三个月	0.5173	0.3329	0.1844	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.9424	0.6732	0.2692	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.7936	1.3500	0.4436	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	1.8766	1.4277	0.4489	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近三个月	0.4229	0.3403	0.0826	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4229	0.3403	0.0826	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8485	0.6805	0.1680	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.8485	0.6805	0.1680	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	成立至今	1.3523	1.0948	0.2575	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	成立至今	1.3523	1.0948	0.2575	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近三个月	0.4238	0.3403	0.0835	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近六个月	0.8433	0.6768	0.1665	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	0.9255	0.7545	0.1710	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1784	0.1110	0.0674	0.0049	0.0000	0.0049
2022-06-30	近三个月	0.4177	0.3366	0.0811	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近三个月	0.4177	0.3366	0.0811	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	0.4996	0.4142	0.0854	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	0.4996	0.4142	0.0854	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	成立至今	0.0815	0.0777	0.0038	0.0008	0.0000	0.0008

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