泰康安泓纯债一年定开债券(015393) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康安泓纯债一年定开债券(015393)

2025-01-27 1.0526

0.1999%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3700	1.1800	1.1900	0.0900	0.0300	0.0600
2024-12-31	近六个月	3.0200	1.8200	1.2000	0.1000	0.0300	0.0700
2024-12-31	近一年	5.8400	3.8400	2.0000	0.0800	0.0300	0.0500
2024-12-31	成立至今	9.6700	7.0100	2.6600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近三个月	0.6400	0.6300	0.0100	0.1000	0.0300	0.0700
2024-09-30	近六个月	1.8900	1.6200	0.2700	0.0800	0.0300	0.0500
2024-09-30	近一年	4.3300	3.4300	0.9000	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	成立至今	7.1300	5.7600	1.3700	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.6000	0.3800	0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2400	0.9800	0.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2400	0.9800	0.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.7300	1.9800	0.7500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.7300	1.9800	0.7500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一年	4.1600	3.1900	0.9700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	4.1600	3.1900	0.9700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	6.4500	5.1000	1.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	成立至今	6.4500	5.1000	1.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.4700	0.9900	0.4800	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.4000	1.7800	0.6200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近一年	4.3700	3.2800	1.0900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	5.1400	4.0700	1.0700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.7800	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.7800	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3900	1.1800	0.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3900	1.1800	0.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	3.3500	2.8000	0.5500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	3.3500	2.8000	0.5500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	成立至今	3.6200	3.0500	0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.6200	3.0500	0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4700	0.3900	0.0800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.9300	1.4800	0.4500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近一年	2.6300	2.2800	0.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	2.6800	2.2500	0.4300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4100	0.2900	0.1200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4500	1.0800	0.3700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4500	1.0800	0.3700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.9300	1.6000	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9300	1.6000	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.2000	1.8500	0.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	成立至今	2.2000	1.8500	0.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.4800	0.5200	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6900	0.7900	-0.1000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	成立至今	0.7400	0.7600	-0.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2100	0.2800	-0.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2100	0.2800	-0.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	0.2600	0.2500	0.0100	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	成立至今	0.2600	0.2500	0.0100	0.0800	0.0500	0.0300

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