博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)
2025-06-16
1.0110
0.0198%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2600 | -1.4000 | 1.1400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3700 | 0.6800 | 0.6900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.8200 | 1.6300 | 1.1900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.7100 | 3.8100 | 4.9000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 2.1100 | -0.4800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 2.1100 | -0.4800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8400 | 2.2600 | -0.4200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8400 | 2.2600 | -0.4200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4000 | 3.6200 | 0.7800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4000 | 3.6200 | 0.7800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.9900 | 5.2800 | 3.7100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.9900 | 5.2800 | 3.7100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4400 | 0.9500 | 0.4900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5800 | 2.2800 | 1.3000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.2400 | 3.1100 | 4.1300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.4800 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 0.7900 | 0.4400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 0.7900 | 0.4400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5100 | 1.3300 | 1.1800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5100 | 1.3300 | 1.1800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7300 | 2.0100 | 1.7200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7300 | 2.0100 | 1.7200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.0200 | 2.9600 | 4.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.0200 | 2.9600 | 4.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2700 | 0.5300 | 0.7400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1200 | 1.3300 | 0.7900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.8200 | 2.0900 | 1.7300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.7200 | 2.1500 | 3.5700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 0.6700 | 0.5200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 0.6700 | 0.5200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0700 | 1.1600 | 1.9100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0700 | 1.1600 | 1.9100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.4000 | 1.6000 | 2.8000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.4000 | 1.6000 | 2.8000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | -0.1200 | 0.4700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6700 | 0.7500 | 0.9200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.9500 | 0.3100 | 1.6400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.5300 | 0.8100 | 2.7200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 0.8700 | 0.4500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 0.8700 | 0.4500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8600 | 0.4900 | 1.3700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8600 | 0.4900 | 1.3700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.9900 | 1.0500 | 1.9400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.9900 | 1.0500 | 1.9400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.1700 | 0.9300 | 2.2400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.1700 | 0.9300 | 2.2400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5300 | -0.3800 | 0.9100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.2700 | -0.4400 | 0.7100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.8300 | 0.0500 | 1.7800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2600 | -0.0600 | -0.2000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2600 | -0.0600 | -0.2000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1100 | 0.5600 | 0.5500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1100 | 0.5600 | 0.5500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2900 | 0.4400 | 0.8500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2900 | 0.4400 | 0.8500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.3700 | 0.6200 | 0.7500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.5500 | 0.5000 | 1.0500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
