嘉实90天滚动持有短债C(015405) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实90天滚动持有短债C(015405)

2024-12-26 1.0788

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2700	0.4200	-0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.9900	0.9900	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.5900	2.3100	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	7.1900	5.1100	2.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7200	0.5700	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7200	0.5700	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5300	1.2100	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5300	1.2100	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	3.0600	2.3000	0.7600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	6.9000	4.6700	2.2300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8100	0.6300	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.5900	1.3100	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.6400	2.4100	1.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	6.1400	4.0700	2.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.6700	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.6700	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5000	1.0800	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5000	1.0800	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.7700	2.4100	1.3600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.2900	3.4200	1.8700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	5.2900	3.4200	1.8700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.7200	0.4100	0.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.0200	1.0900	0.9300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近一年	3.5700	2.1200	1.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	4.4800	2.7300	1.7500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.6700	0.6200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.6700	0.6200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.2400	1.3100	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2400	1.3100	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	3.6500	2.2200	1.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	3.6500	2.2200	1.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.7300	2.3100	1.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.7300	2.3100	1.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.9400	0.6300	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.5200	1.0200	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	2.4100	1.6300	0.7800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.5700	0.3900	0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.5700	0.3900	0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.3800	0.9000	0.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.3800	0.9000	0.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.4600	0.9900	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.4600	0.9900	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.8000	0.5100	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	0.8800	0.6000	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100

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