工银安盈货币C(015419) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银安盈货币C(015419)

2024-11-27 0.4481

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4452	0.3393	0.1059	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近六个月	0.9434	0.6750	0.2684	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近一年	2.1104	1.3509	0.7595	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	4.9937	3.2631	1.7306	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一个月	0.1514	0.1107	0.0407	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4961	0.3357	0.1604	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4961	0.3357	0.1604	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	1.0727	0.6713	0.4014	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0727	0.6713	0.4014	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.1962	1.3519	0.8443	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.1962	1.3519	0.8443	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	成立至今	4.5284	2.9238	1.6046	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-03-31	近三个月	0.5738	0.3357	0.2381	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.1560	0.6759	0.4801	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.2624	1.3528	0.9096	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	成立至今	4.0124	2.5881	1.4243	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.5789	0.3403	0.2386	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5789	0.3403	0.2386	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.1116	0.6805	0.4311	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.1116	0.6805	0.4311	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.2314	1.3500	0.8814	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	成立至今	3.4190	2.2525	1.1665	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	3.4190	2.2525	1.1665	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三个月	0.5296	0.3403	0.1893	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.0937	0.6768	0.4169	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	2.1002	1.3500	0.7502	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	成立至今	2.8237	1.9122	0.9115	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近一个月	0.1844	0.1110	0.0734	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5611	0.3366	0.2245	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5611	0.3366	0.2245	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.1075	0.6695	0.4380	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.1075	0.6695	0.4380	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	2.0180	1.3500	0.6680	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	2.0180	1.3500	0.6680	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	成立至今	2.2820	1.5719	0.7101	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	2.2820	1.5719	0.7101	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近三个月	0.5433	0.3329	0.2104	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.9956	0.6732	0.3224	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	成立至今	1.7113	1.2353	0.4760	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三个月	0.4498	0.3403	0.1095	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.4498	0.3403	0.1095	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.9005	0.6805	0.2200	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.9005	0.6805	0.2200	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	成立至今	1.1617	0.9025	0.2592	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	成立至今	1.1617	0.9025	0.2592	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近三个月	0.4487	0.3403	0.1084	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	成立至今	0.7087	0.5622	0.1465	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一个月	0.1459	0.1110	0.0349	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	成立至今	0.2588	0.2219	0.0369	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	成立至今	0.2588	0.2219	0.0369	0.0018	0.0000	0.0018

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