工银安盈货币D(015420) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银安盈货币D(015420)

2025-02-25 0.4399

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4527	0.3393	0.1134	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.9100	0.6787	0.2313	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近一年	2.0128	1.3500	0.6628	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	5.6917	3.5618	2.1299	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三个月	0.4552	0.3393	0.1159	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近六个月	0.9636	0.6750	0.2886	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近一年	2.1512	1.3509	0.8003	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	5.2154	3.2224	1.9930	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一个月	0.1547	0.1107	0.0440	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.5061	0.3357	0.1704	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.5061	0.3357	0.1704	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	1.0928	0.6713	0.4215	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0928	0.6713	0.4215	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.2372	1.3519	0.8853	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.2372	1.3519	0.8853	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	成立至今	4.7386	2.8831	1.8555	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	成立至今	4.7386	2.8831	1.8555	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三个月	0.5838	0.3357	0.2481	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.1763	0.6759	0.5004	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.3034	1.3528	0.9506	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	成立至今	4.2112	2.5474	1.6638	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.5891	0.3403	0.2488	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5891	0.3403	0.2488	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.1320	0.6805	0.4515	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.1320	0.6805	0.4515	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.2774	1.3500	0.9274	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.2774	1.3500	0.9274	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	成立至今	3.6063	2.2118	1.3945	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	成立至今	3.6063	2.2118	1.3945	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三个月	0.5398	0.3403	0.1995	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.1140	0.6768	0.4372	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	2.1978	1.3500	0.8478	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	成立至今	2.9996	1.8715	1.1281	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一个月	0.1876	0.1110	0.0766	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5711	0.3366	0.2345	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5711	0.3366	0.2345	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.1325	0.6695	0.4630	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.1325	0.6695	0.4630	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	2.1669	1.3500	0.8169	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	2.1669	1.3500	0.8169	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	成立至今	2.4466	1.5312	0.9154	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	成立至今	2.4466	1.5312	0.9154	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三个月	0.5582	0.3329	0.2253	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	1.0719	0.6732	0.3987	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	成立至今	1.8649	1.1947	0.6702	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.5108	0.3403	0.1705	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.5108	0.3403	0.1705	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	1.0227	0.6805	0.3422	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	1.0227	0.6805	0.3422	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	成立至今	1.2994	0.8618	0.4376	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	成立至今	1.2994	0.8618	0.4376	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三个月	0.5093	0.3403	0.1690	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	成立至今	0.7845	0.5215	0.2630	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一个月	0.1653	0.1110	0.0543	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	成立至今	0.2738	0.1812	0.0926	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	成立至今	0.2738	0.1812	0.0926	0.0005	0.0000	0.0005

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