太平安元债券A(015437) - 净值表现 - 搜狐基金

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太平安元债券A(015437)

2025-01-27 1.0408

-0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3600	1.9000	0.4600	0.1500	0.1500	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.1800	3.6100	-1.4300	0.1300	0.1300	0.0000
2024-12-31	近一年	4.6000	6.3100	-1.7100	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-12-31	成立至今	4.0100	7.2000	-3.1900	0.1700	0.1100	0.0600
2024-09-30	近三个月	-0.1800	1.6800	-1.8600	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.1000	2.9600	-1.8600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近一年	1.4800	4.3800	-2.9000	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	成立至今	1.6100	5.2000	-3.5900	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近一个月	-0.1300	0.3300	-0.4600	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.2600	0.0200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.2600	0.0200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3600	2.6100	-0.2500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3600	2.6100	-0.2500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	近一年	-0.5400	2.2100	-2.7500	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近一年	-0.5400	2.2100	-2.7500	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	成立至今	1.7900	3.4600	-1.6700	0.1800	0.1000	0.0800
2024-06-30	成立至今	1.7900	3.4600	-1.6700	0.1800	0.1000	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.0700	1.3300	-0.2600	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-03-31	近六个月	0.3700	1.3900	-1.0200	0.1500	0.1000	0.0500
2024-03-31	近一年	-2.6700	1.4900	-4.1600	0.1900	0.1000	0.0900
2024-03-31	成立至今	0.5000	2.1700	-1.6700	0.1800	0.1100	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.6900	0.0500	-0.7400	0.1900	0.1000	0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.6900	0.0500	-0.7400	0.1900	0.1000	0.0900
2023-12-31	近六个月	-2.8300	-0.3800	-2.4500	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近六个月	-2.8300	-0.3800	-2.4500	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近一年	-1.7700	0.6600	-2.4300	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近一年	-1.7700	0.6600	-2.4300	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	成立至今	-0.5600	0.8300	-1.3900	0.1900	0.1100	0.0800
2023-12-31	成立至今	-0.5600	0.8300	-1.3900	0.1900	0.1100	0.0800
2023-09-30	近三个月	-2.1600	-0.4400	-1.7200	0.2100	0.0900	0.1200
2023-09-30	近六个月	-3.0300	0.1000	-3.1300	0.2200	0.0900	0.1300
2023-09-30	近一年	-0.5100	0.9500	-1.4600	0.2200	0.1100	0.1100
2023-09-30	成立至今	0.1300	0.7800	-0.6500	0.1900	0.1100	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.4800	-0.3400	0.2800	0.0900	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.8900	0.5400	-1.4300	0.2200	0.0900	0.1300
2023-06-30	近三个月	-0.8900	0.5400	-1.4300	0.2200	0.0900	0.1300
2023-06-30	近六个月	1.1000	1.0500	0.0500	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近六个月	1.1000	1.0500	0.0500	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近一年	1.4000	0.2600	1.1400	0.2000	0.1100	0.0900
2023-06-30	近一年	1.4000	0.2600	1.1400	0.2000	0.1100	0.0900
2023-06-30	成立至今	2.3400	1.2200	1.1200	0.1900	0.1100	0.0800
2023-06-30	成立至今	2.3400	1.2200	1.1200	0.1900	0.1100	0.0800
2023-03-31	近三个月	2.0100	0.5100	1.5000	0.2100	0.0900	0.1200
2023-03-31	近六个月	2.6000	0.8500	1.7500	0.2300	0.1300	0.1000
2023-03-31	成立至今	3.2600	0.6800	2.5800	0.1800	0.1200	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.5900	0.3400	0.2500	0.2500	0.1500	0.1000
2022-12-31	近三个月	0.5900	0.3400	0.2500	0.2500	0.1500	0.1000
2022-12-31	近六个月	0.3000	-0.7800	1.0800	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近六个月	0.3000	-0.7800	1.0800	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	成立至今	1.2300	0.1700	1.0600	0.1700	0.1200	0.0500
2022-12-31	成立至今	1.2300	0.1700	1.0600	0.1700	0.1200	0.0500
2022-09-30	近三个月	-0.2900	-1.1100	0.8200	0.1200	0.1000	0.0200
2022-09-30	成立至今	0.6400	-0.1700	0.8100	0.1000	0.1100	-0.0100

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