中银荣享债券(015438) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银荣享债券(015438)

2025-01-27 1.0799

0.1112%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5400	2.2300	-0.6900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.8900	2.5000	-0.6100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.5200	4.9800	-0.4600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	成立至今	7.9900	7.0300	0.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.3400	0.2600	0.0800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7500	1.3200	0.4300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.7800	3.5300	0.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	6.3500	4.6900	1.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.6500	-0.2600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4100	1.0600	0.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4100	1.0600	0.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5800	2.4200	0.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5800	2.4200	0.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.6700	3.2700	0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.6700	3.2700	0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	5.9900	4.4300	1.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	5.9900	4.4300	1.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.1600	1.3500	-0.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9900	2.1800	-0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.4100	3.1500	0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	4.5200	3.3300	1.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0600	0.8300	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0600	0.8300	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.5200	2.0600	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	3.3200	1.9600	1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	3.3200	1.9600	1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.2300	0.0100	0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4000	0.9500	0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.9900	0.6200	1.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	2.4800	1.1300	1.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.4500	1.2200	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.4500	1.2200	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.1100	1.3500	0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.1100	1.3500	0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.2400	1.1200	1.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.2400	1.1200	1.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.2900	0.2800	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5900	-0.3200	0.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	1.0700	0.1800	0.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.3000	-0.6000	0.9000	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.3000	-0.6000	0.9000	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.6500	0.1200	0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.6500	0.1200	0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	0.7800	-0.1000	0.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	0.7800	-0.1000	0.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.3500	0.7300	-0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	0.4800	0.5000	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100

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